有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月29日-令和1年6月28日)

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【提出】
2019/09/27 9:09
【資料】
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【項目】
62項目
「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)」(2019年6月28日現在)
Ⅰ 資産総額1,989,277,079円
Ⅱ 負債総額52,042,545円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,937,234,534円
Ⅳ 発行済数量1,455,559,895口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3309円

IRBANK 採用情報

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  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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