有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月29日-平成30年6月28日)

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【提出】
2018/09/28 9:22
【資料】
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【項目】
57項目
「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)」(2018年6月29日現在)

Ⅰ 資産総額2,894,791,275円
Ⅱ 負債総額56,775,529円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,838,015,746円
Ⅳ 発行済数量2,308,676,801口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2293円

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