有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月29日-平成28年6月28日)

①【純資産の推移】


平成28年7月29日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	3,471,767,275	3,488,038,691	1.0668	1.0718
(平成25年12月30日)	3,471,767,275	3,488,038,691	1.0668	1.0718
第2特定期間末	4,549,537,402	4,570,749,946	1.0724	1.0774
(平成26年6月30日)	4,549,537,402	4,570,749,946	1.0724	1.0774
第3特定期間末	26,688,556,716	26,840,279,944	1.2313	1.2383
(平成26年12月29日)	26,688,556,716	26,840,279,944	1.2313	1.2383
第4特定期間末	25,393,842,931	25,611,672,412	1.1658	1.1758
(平成27年6月29日)	25,393,842,931	25,611,672,412	1.1658	1.1758
第5特定期間末	16,304,746,020	16,475,761,472	0.9534	0.9634
(平成27年12月28日)	16,304,746,020	16,475,761,472	0.9534	0.9634
第6特定期間末	22,908,015,446	23,206,946,226	0.7663	0.7763
(平成28年6月28日)	22,908,015,446	23,206,946,226	0.7663	0.7763
平成27年7月末日	24,995,102,932	-	1.1354	-
8月末日	21,844,869,864	-	1.0361	-
9月末日	17,659,067,295	-	0.9292	-
10月末日	18,334,294,182	-	1.0147	-
11月末日	17,507,924,833	-	0.9961	-
12月末日	16,337,005,037	-	0.9529	-
平成28年1月末日	15,892,930,996	-	0.8723	-
2月末日	16,145,974,317	-	0.8176	-
3月末日	18,123,173,402	-	0.8565	-
4月末日	19,137,882,373	-	0.8456	-
5月末日	22,150,357,794	-	0.8517	-
6月末日	24,316,747,566	-	0.8021	-
7月末日	27,789,540,865	-	0.8261	-