有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/29-2024/06/28)

①【純資産の推移】
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)
直近日(2024年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第3特定期間末(2014年12月29日)	26,688,556,716	26,840,279,944	1.2313	1.2383
第4特定期間末(2015年6月29日)	25,393,842,931	25,611,672,412	1.1658	1.1758
第5特定期間末(2015年12月28日)	16,304,746,020	16,475,761,472	0.9534	0.9634
第6特定期間末(2016年6月28日)	22,908,015,446	23,206,946,226	0.7663	0.7763
第7特定期間末(2016年12月28日)	34,409,527,572	34,801,783,274	0.8772	0.8872
第8特定期間末(2017年6月28日)	49,289,943,832	49,919,412,022	0.7830	0.7930
第9特定期間末(2017年12月28日)	48,482,007,963	49,123,570,544	0.7557	0.7657
第10特定期間末(2018年6月28日)	34,950,038,024	35,467,216,211	0.6758	0.6858
第11特定期間末(2018年12月28日)	25,090,597,242	25,516,718,146	0.5888	0.5988
第12特定期間末(2019年6月28日)	27,454,610,699	27,757,898,822	0.6337	0.6407
第13特定期間末(2019年12月30日)	64,143,280,511	64,831,882,813	0.6520	0.6590
第14特定期間末(2020年6月29日)	60,628,810,553	61,493,435,837	0.4909	0.4979
第15特定期間末(2020年12月28日)	63,984,439,963	64,599,379,767	0.5202	0.5252
第16特定期間末(2021年6月28日)	65,273,310,766	65,804,575,925	0.6143	0.6193
第17特定期間末(2021年12月28日)	55,044,500,175	55,456,214,507	0.6685	0.6735
第18特定期間末(2022年6月28日)	43,168,550,880	43,490,677,202	0.6701	0.6751
第19特定期間末(2022年12月28日)	57,662,651,356	58,105,786,867	0.6506	0.6556
第20特定期間末(2023年6月28日)	67,986,942,403	68,467,759,825	0.7070	0.7120
第21特定期間末(2023年12月28日)	69,269,740,423	69,739,999,103	0.7365	0.7415
第22特定期間末(2024年6月28日)	84,903,785,097	85,386,880,267	0.8787	0.8837
2023年6月末日	69,396,616,984	-	0.7186	-
7月末日	68,720,069,180	-	0.7180	-
8月末日	70,274,059,622	-	0.7335	-
9月末日	68,629,585,596	-	0.7197	-
10月末日	66,616,605,261	-	0.7002	-
11月末日	69,401,151,841	-	0.7337	-
12月末日	69,449,964,430	-	0.7379	-
2024年1月末日	72,530,391,803	-	0.7691	-
2月末日	74,773,372,280	-	0.7927	-
3月末日	77,730,560,875	-	0.8215	-
4月末日	78,376,477,416	-	0.8274	-
5月末日	80,271,090,901	-	0.8339	-
6月末日	84,903,785,097	-	0.8787	-

ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
直近日(2024年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第3計算期間末(2014年12月29日)	1,494,860,287	1,494,860,287	1.3540	1.3540
第4計算期間末(2015年6月29日)	1,082,958,858	1,082,958,858	1.3471	1.3471
第5計算期間末(2015年12月28日)	697,646,267	697,646,267	1.1692	1.1692
第6計算期間末(2016年6月28日)	1,393,562,059	1,393,562,059	1.0107	1.0107
第7計算期間末(2016年12月28日)	2,522,770,969	2,522,770,969	1.2442	1.2442
第8計算期間末(2017年6月28日)	4,222,411,747	4,222,411,747	1.1947	1.1947
第9計算期間末(2017年12月28日)	3,411,890,228	3,411,890,228	1.2477	1.2477
第10計算期間末(2018年6月28日)	2,808,552,703	2,808,552,703	1.2181	1.2181
第11計算期間末(2018年12月28日)	2,731,337,114	2,731,337,114	1.1598	1.1598
第12計算期間末(2019年6月28日)	1,937,234,534	1,937,234,534	1.3309	1.3309
第13計算期間末(2019年12月30日)	5,948,530,585	5,948,530,585	1.4614	1.4614
第14計算期間末(2020年6月29日)	6,894,914,776	6,894,914,776	1.1900	1.1900
第15計算期間末(2020年12月28日)	7,389,787,654	7,389,787,654	1.3378	1.3378
第16計算期間末(2021年6月28日)	7,343,945,022	7,343,945,022	1.6653	1.6653
第17計算期間末(2021年12月28日)	6,672,938,572	6,672,938,572	1.9011	1.9011
第18計算期間末(2022年6月28日)	10,322,483,143	10,322,483,143	1.9961	1.9961
第19計算期間末(2022年12月28日)	14,022,942,706	14,022,942,706	2.0261	2.0261
第20計算期間末(2023年6月28日)	15,970,817,882	15,970,817,882	2.3060	2.3060
第21計算期間末(2023年12月28日)	12,149,321,360	12,149,321,360	2.5022	2.5022
第22計算期間末(2024年6月28日)	14,028,051,195	14,028,051,195	3.0999	3.0999
2023年6月末日	16,310,278,792	-	2.3439	-
7月末日	14,906,681,591	-	2.3571	-
8月末日	14,195,094,334	-	2.4254	-
9月末日	12,766,445,634	-	2.3950	-
10月末日	11,944,760,882	-	2.3461	-
11月末日	12,197,461,789	-	2.4757	-
12月末日	12,166,589,748	-	2.5070	-
2024年1月末日	12,485,932,926	-	2.6302	-
2月末日	12,865,027,728	-	2.7288	-
3月末日	13,253,480,399	-	2.8460	-
4月末日	13,607,987,875	-	2.8843	-
5月末日	14,122,870,033	-	2.9242	-
6月末日	14,028,051,195	-	3.0999	-