有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/01-2025/12/29)

①【純資産の推移】
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)
直近日(2025年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第6特定期間末(2016年6月28日)	22,908,015,446	23,206,946,226	0.7663	0.7763
第7特定期間末(2016年12月28日)	34,409,527,572	34,801,783,274	0.8772	0.8872
第8特定期間末(2017年6月28日)	49,289,943,832	49,919,412,022	0.7830	0.7930
第9特定期間末(2017年12月28日)	48,482,007,963	49,123,570,544	0.7557	0.7657
第10特定期間末(2018年6月28日)	34,950,038,024	35,467,216,211	0.6758	0.6858
第11特定期間末(2018年12月28日)	25,090,597,242	25,516,718,146	0.5888	0.5988
第12特定期間末(2019年6月28日)	27,454,610,699	27,757,898,822	0.6337	0.6407
第13特定期間末(2019年12月30日)	64,143,280,511	64,831,882,813	0.6520	0.6590
第14特定期間末(2020年6月29日)	60,628,810,553	61,493,435,837	0.4909	0.4979
第15特定期間末(2020年12月28日)	63,984,439,963	64,599,379,767	0.5202	0.5252
第16特定期間末(2021年6月28日)	65,273,310,766	65,804,575,925	0.6143	0.6193
第17特定期間末(2021年12月28日)	55,044,500,175	55,456,214,507	0.6685	0.6735
第18特定期間末(2022年6月28日)	43,168,550,880	43,490,677,202	0.6701	0.6751
第19特定期間末(2022年12月28日)	57,662,651,356	58,105,786,867	0.6506	0.6556
第20特定期間末(2023年6月28日)	67,986,942,403	68,467,759,825	0.7070	0.7120
第21特定期間末(2023年12月28日)	69,269,740,423	69,739,999,103	0.7365	0.7415
第22特定期間末(2024年6月28日)	84,903,785,097	85,386,880,267	0.8787	0.8837
第23特定期間末(2024年12月30日)	107,638,160,317	108,224,604,878	0.9177	0.9227
第24特定期間末(2025年6月30日)	104,677,600,925	105,330,489,157	0.8017	0.8067
第25特定期間末(2025年12月29日)	114,949,914,636	115,607,136,917	0.8745	0.8795
2024年12月末日	107,638,160,317	-	0.9177	-
2025年1月末日	107,970,739,717	-	0.9096	-
2月末日	102,299,294,313	-	0.8507	-
3月末日	102,550,620,798	-	0.8231	-
4月末日	96,729,289,347	-	0.7557	-
5月末日	99,531,786,265	-	0.7677	-
6月末日	104,677,600,925	-	0.8017	-
7月末日	111,083,953,614	-	0.8391	-
8月末日	110,097,081,176	-	0.8244	-
9月末日	111,649,114,990	-	0.8368	-
10月末日	113,183,615,264	-	0.8541	-
11月末日	114,898,360,176	-	0.8678	-
12月末日	114,744,412,408	-	0.8738	-

ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
直近日(2025年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第6計算期間末(2016年6月28日)	1,393,562,059	1,393,562,059	1.0107	1.0107
第7計算期間末(2016年12月28日)	2,522,770,969	2,522,770,969	1.2442	1.2442
第8計算期間末(2017年6月28日)	4,222,411,747	4,222,411,747	1.1947	1.1947
第9計算期間末(2017年12月28日)	3,411,890,228	3,411,890,228	1.2477	1.2477
第10計算期間末(2018年6月28日)	2,808,552,703	2,808,552,703	1.2181	1.2181
第11計算期間末(2018年12月28日)	2,731,337,114	2,731,337,114	1.1598	1.1598
第12計算期間末(2019年6月28日)	1,937,234,534	1,937,234,534	1.3309	1.3309
第13計算期間末(2019年12月30日)	5,948,530,585	5,948,530,585	1.4614	1.4614
第14計算期間末(2020年6月29日)	6,894,914,776	6,894,914,776	1.1900	1.1900
第15計算期間末(2020年12月28日)	7,389,787,654	7,389,787,654	1.3378	1.3378
第16計算期間末(2021年6月28日)	7,343,945,022	7,343,945,022	1.6653	1.6653
第17計算期間末(2021年12月28日)	6,672,938,572	6,672,938,572	1.9011	1.9011
第18計算期間末(2022年6月28日)	10,322,483,143	10,322,483,143	1.9961	1.9961
第19計算期間末(2022年12月28日)	14,022,942,706	14,022,942,706	2.0261	2.0261
第20計算期間末(2023年6月28日)	15,970,817,882	15,970,817,882	2.3060	2.3060
第21計算期間末(2023年12月28日)	12,149,321,360	12,149,321,360	2.5022	2.5022
第22計算期間末(2024年6月28日)	14,028,051,195	14,028,051,195	3.0999	3.0999
第23計算期間末(2024年12月30日)	16,959,966,181	16,959,966,181	3.3531	3.3531
第24計算期間末(2025年6月30日)	15,993,635,905	15,993,635,905	3.0362	3.0362
第25計算期間末(2025年12月29日)	15,251,715,090	15,251,715,090	3.4340	3.4340
2024年12月末日	16,959,966,181	-	3.3531	-
2025年1月末日	16,950,577,909	-	3.3418	-
2月末日	16,025,339,672	-	3.1425	-
3月末日	15,855,610,945	-	3.0586	-
4月末日	14,864,085,063	-	2.8253	-
5月末日	15,415,249,535	-	2.8883	-
6月末日	15,993,635,905	-	3.0362	-
7月末日	16,386,478,285	-	3.1983	-
8月末日	16,038,221,572	-	3.1608	-
9月末日	16,073,203,078	-	3.2281	-
10月末日	15,876,431,673	-	3.3144	-
11月末日	15,799,721,763	-	3.3879	-
12月末日	15,219,834,393	-	3.4311	-