有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月30日-令和2年12月28日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 3,471,767,275 | 3,488,038,691 | 1.0668 | 1.0718 |
| (2013年12月30日) | ||||
| 第2特定期間末 | 4,549,537,402 | 4,570,749,946 | 1.0724 | 1.0774 |
| (2014年6月30日) | ||||
| 第3特定期間末 | 26,688,556,716 | 26,840,279,944 | 1.2313 | 1.2383 |
| (2014年12月29日) | ||||
| 第4特定期間末 | 25,393,842,931 | 25,611,672,412 | 1.1658 | 1.1758 |
| (2015年6月29日) | ||||
| 第5特定期間末 | 16,304,746,020 | 16,475,761,472 | 0.9534 | 0.9634 |
| (2015年12月28日) | ||||
| 第6特定期間末 | 22,908,015,446 | 23,206,946,226 | 0.7663 | 0.7763 |
| (2016年6月28日) | ||||
| 第7特定期間末 | 34,409,527,572 | 34,801,783,274 | 0.8772 | 0.8872 |
| (2016年12月28日) | ||||
| 第8特定期間末 | 49,289,943,832 | 49,919,412,022 | 0.7830 | 0.7930 |
| (2017年6月28日) | ||||
| 第9特定期間末 | 48,482,007,963 | 49,123,570,544 | 0.7557 | 0.7657 |
| (2017年12月28日) | ||||
| 第10特定期間末 | 34,950,038,024 | 35,467,216,211 | 0.6758 | 0.6858 |
| (2018年6月28日) | ||||
| 第11特定期間末 | 25,090,597,242 | 25,516,718,146 | 0.5888 | 0.5988 |
| (2018年12月28日) | ||||
| 第12特定期間末 | 27,454,610,699 | 27,757,898,822 | 0.6337 | 0.6407 |
| (2019年6月28日) | ||||
| 第13特定期間末 | 64,143,280,511 | 64,831,882,813 | 0.6520 | 0.6590 |
| (2019年12月30日) | ||||
| 第14特定期間末 | 60,628,810,553 | 61,493,435,837 | 0.4909 | 0.4979 |
| (2020年6月29日) | ||||
| 第15特定期間末 | 63,984,439,963 | 64,599,379,767 | 0.5202 | 0.5252 |
| (2020年12月28日) | ||||
| 2019年12月末日 | 64,143,280,511 | - | 0.6520 | - |
| 2020年1月末日 | 65,047,841,978 | - | 0.6487 | - |
| 2月末日 | 58,629,653,968 | - | 0.5749 | - |
| 3月末日 | 51,116,625,653 | - | 0.4562 | - |
| 4月末日 | 59,447,823,560 | - | 0.5039 | - |
| 5月末日 | 62,844,865,197 | - | 0.5108 | - |
| 6月末日 | 61,775,896,957 | - | 0.4995 | - |
| 7月末日 | 62,442,526,073 | - | 0.5024 | - |
| 8月末日 | 65,421,787,211 | - | 0.5277 | - |
| 9月末日 | 61,920,531,463 | - | 0.5010 | - |
| 10月末日 | 59,470,826,152 | - | 0.4821 | - |
| 11月末日 | 63,737,453,027 | - | 0.5169 | - |
| 12月末日 | 63,794,683,587 | - | 0.5189 | - |
| 「ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 222,606,142 | 222,606,142 | 1.0990 | 1.0990 |
| (2013年12月30日) | ||||
| 第2計算期間末 | 298,366,125 | 298,366,125 | 1.1373 | 1.1373 |
| (2014年6月30日) | ||||
| 第3計算期間末 | 1,494,860,287 | 1,494,860,287 | 1.3540 | 1.3540 |
| (2014年12月29日) | ||||
| 第4計算期間末 | 1,082,958,858 | 1,082,958,858 | 1.3471 | 1.3471 |
| (2015年6月29日) | ||||
| 第5計算期間末 | 697,646,267 | 697,646,267 | 1.1692 | 1.1692 |
| (2015年12月28日) | ||||
| 第6計算期間末 | 1,393,562,059 | 1,393,562,059 | 1.0107 | 1.0107 |
| (2016年6月28日) | ||||
| 第7計算期間末 | 2,522,770,969 | 2,522,770,969 | 1.2442 | 1.2442 |
| (2016年12月28日) | ||||
| 第8計算期間末 | 4,222,411,747 | 4,222,411,747 | 1.1947 | 1.1947 |
| (2017年6月28日) | ||||
| 第9計算期間末 | 3,411,890,228 | 3,411,890,228 | 1.2477 | 1.2477 |
| (2017年12月28日) | ||||
| 第10計算期間末 | 2,808,552,703 | 2,808,552,703 | 1.2181 | 1.2181 |
| (2018年6月28日) | ||||
| 第11計算期間末 | 2,731,337,114 | 2,731,337,114 | 1.1598 | 1.1598 |
| (2018年12月28日) | ||||
| 第12計算期間末 | 1,937,234,534 | 1,937,234,534 | 1.3309 | 1.3309 |
| (2019年6月28日) | ||||
| 第13計算期間末 | 5,948,530,585 | 5,948,530,585 | 1.4614 | 1.4614 |
| (2019年12月30日) | ||||
| 第14計算期間末 | 6,894,914,776 | 6,894,914,776 | 1.1900 | 1.1900 |
| (2020年6月29日) | ||||
| 第15計算期間末 | 7,389,787,654 | 7,389,787,654 | 1.3378 | 1.3378 |
| (2020年12月28日) | ||||
| 2019年12月末日 | 5,948,530,585 | - | 1.4614 | - |
| 2020年1月末日 | 5,856,733,981 | - | 1.4692 | - |
| 2月末日 | 5,216,519,516 | - | 1.3158 | - |
| 3月末日 | 5,174,505,034 | - | 1.0617 | - |
| 4月末日 | 6,295,831,257 | - | 1.1891 | - |
| 5月末日 | 6,765,183,874 | - | 1.2218 | - |
| 6月末日 | 7,020,818,233 | - | 1.2110 | - |
| 7月末日 | 7,270,583,840 | - | 1.2302 | - |
| 8月末日 | 7,569,247,390 | - | 1.3042 | - |
| 9月末日 | 7,132,142,554 | - | 1.2507 | - |
| 10月末日 | 6,861,886,778 | - | 1.2157 | - |
| 11月末日 | 7,287,408,837 | - | 1.3161 | - |
| 12月末日 | 7,376,811,866 | - | 1.3342 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
