DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)

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【提出】: 2015/04/20 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

国内株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(平成27年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	155,104,652,652	円
Ⅱ 負債総額	572,203,682	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	154,532,448,970	円
Ⅳ 発行済口数	121,295,010,671	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2740	円
(1万口当たり純資産額)	(12,740	円)

開示資料

決算

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