DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)

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【提出】: 2024/04/22 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

国内株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2024年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額	667,702,845,364	円
Ⅱ 負債総額	307,907,027	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	667,394,938,337	円
Ⅳ 発行済口数	242,704,090,305	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7498	円
(1万口当たり純資産額)	(27,498	円)

開示資料

決算

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