有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/01/21-2023/01/20)

【提出】
2023/04/20 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2023年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額517,661,304,176円
Ⅱ 負債総額126,302,200円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)517,535,001,976円
Ⅳ 発行済口数259,061,339,341口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9977円
(1万口当たり純資産額)(19,977円)

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