DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)

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【提出】: 2019/04/19 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

国内株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2019年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	277,812,059,148	円
Ⅱ 負債総額	1,733,599,551	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	276,078,459,597	円
Ⅳ 発行済口数	188,793,479,654	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4623	円
(1万口当たり純資産額)	(14,623	円)

開示資料

決算

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