純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表
負債合計		48,697,074	17,658
純資産の部
元本等

2016/02/01 9:47

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	30	151,387
追加型株式投資信託	599	11,972,362
株式投資信託 合計	629	12,123,749
単位型公社債投資信託	2	21,533
追加型公社債投資信託	17	3,124,529
公社債投資信託 合計	19	3,146,062
総合計	648	15,269,811

2016/02/01 9:47

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,254,284	2.51
純資産総額		1,166,893,771	100.00

2016/02/01 9:47

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		161,879,574	34.96
純資産総額		462,997,122	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/02/01 9:47

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e>

2016/02/01 9:47