第7期

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

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2019年5月8日: 1億6898万
2020年5月8日 -23.52%: 1億2923万

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	53	90,131
追加型株式投資信託	694	16,346,516
株式投資信託合計	747	16,436,647
単位型公社債投資信託	27	93,365
追加型公社債投資信託	14	1,424,426
公社債投資信託合計	41	1,517,790
総合計	788	17,954,437

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託5390,131追加型株式投資信託69416,346,516株式投資信託合計74716,436,647単位型公社債投資信託2793,365追加型公社債投資信託141,424,426公社債投資信託合計411,517,790総合計78817,954,437

2020/07/31 9:43

#2 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.375%(税抜1.25%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2020/07/31 9:43

#3 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2020/07/31 9:43

#4 投資制限（連結）

③ 新株引受権証券等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2020/07/31 9:43

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

45,8121.5994
49,0830.04e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券65.00%合計65.00%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/07/31 9:43

#6 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	45,285,829	35.00
純資産総額	129,399,441	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券84,113,61265.00内日本84,113,61265.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)45,285,82935.00純資産総額129,399,441100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/07/31 9:43

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

(単位:百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,85014,22540,895当期変動額剰余金の配当---△12,669△12,669△12,669当期純利益---11,87011,87011,870株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△798△798△798当期末残高15,17411,49537413,05213,42640,096評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2020/07/31 9:43

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2020/07/31 9:43

#9 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第7期自 2019年5月9日至 2020年5月8日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

3.	※2	元本の欠損	――――――	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は118,483円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第6期 2019年5月8日現在第7期 2020年5月8日現在1.※1期首元本額240,062,327円166,802,350円期中追加設定元本額10,610,148円6,010,320円期中一部解約元本額83,870,125円43,456,666円2.計算期間末日における受益権の総数166,802,350口129,356,004口3.※2元本の欠損――――――貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は118,483円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第6期自 2018年5月9日至 2019年5月8日第7期自 2019年5月9日至 2020年5月8日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,677,393円)及び分配準備積立金(2,018,979円)より分配対象額は10,696,372円(1万口当たり641.26円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,019,026円)及び分配準備積立金(1,504,116円)より分配対象額は7,523,142円(1万口当たり581.58円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第7期自 2019年5月9日至 2020年5月8日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第7期 2020年5月8日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第6期 2019年5月8日現在第7期 2020年5月8日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券2,497,999△46,411合計2,497,999△46,411e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第6期 2019年5月8日現在第7期 2020年5月8日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第7期自 2019年5月9日至 2020年5月8日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第6期 2019年5月8日現在	第7期 2020年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.0131円	0.9991円
(1万口当たり純資産額)	(10,131円)	(9,991円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第6期 2019年5月8日現在第7期 2020年5月8日現在1口当たり純資産額1.0131円0.9991円(1万口当たり純資産額)(10,131円)(9,991円)

2020/07/31 9:43

#10 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2014年5月8日)154,000,033154,000,0331.06261.0626第2計算期間末 (2015年5月8日)345,613,397345,613,3971.09141.0914第3計算期間末 (2016年5月9日)466,196,501466,196,5011.03601.0360第4計算期間末 (2017年5月8日)338,587,585338,587,5851.01891.0189第5計算期間末 (2018年5月8日)245,914,128245,914,1281.02441.0244第6計算期間末 (2019年5月8日)168,989,848168,989,8481.01311.01312019年5月末日167,799,779-1.0141-6月末日171,428,511-1.0381-7月末日168,669,025-1.0359-8月末日162,368,006-1.0511-9月末日153,506,743-1.0493-10月末日152,627,217-1.0501-11月末日151,395,090-1.0551-12月末日150,007,934-1.0648-2020年1月末日148,622,760-1.0685-2月末日143,871,157-1.0617-3月末日129,061,774-1.0003-4月末日129,272,849-0.9996-第7計算期間末 (2020年5月8日)129,237,521129,237,5210.99910.99915月末日129,399,441-0.9991-

2020/07/31 9:43

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2020年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2020年5月29日

Ⅰ 資産総額	129,502,456円
Ⅱ 負債総額	103,015円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,399,441円
Ⅳ 発行済数量	129,515,607口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9991円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額129,502,456円Ⅱ 負債総額103,015円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)129,399,441円Ⅳ 発行済数量129,515,607口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9991円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 先進国債券マザーファンド

純資産額計算書
	2020年5月29日