有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
- 【提出】
- 2020/07/31 9:43
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年5月8日) | 154,000,033 | 154,000,033 | 1.0626 | 1.0626 |
| 第2計算期間末 (2015年5月8日) | 345,613,397 | 345,613,397 | 1.0914 | 1.0914 |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 466,196,501 | 466,196,501 | 1.0360 | 1.0360 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 338,587,585 | 338,587,585 | 1.0189 | 1.0189 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 245,914,128 | 245,914,128 | 1.0244 | 1.0244 |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 168,989,848 | 168,989,848 | 1.0131 | 1.0131 |
| 2019年5月末日 | 167,799,779 | - | 1.0141 | - |
| 6月末日 | 171,428,511 | - | 1.0381 | - |
| 7月末日 | 168,669,025 | - | 1.0359 | - |
| 8月末日 | 162,368,006 | - | 1.0511 | - |
| 9月末日 | 153,506,743 | - | 1.0493 | - |
| 10月末日 | 152,627,217 | - | 1.0501 | - |
| 11月末日 | 151,395,090 | - | 1.0551 | - |
| 12月末日 | 150,007,934 | - | 1.0648 | - |
| 2020年1月末日 | 148,622,760 | - | 1.0685 | - |
| 2月末日 | 143,871,157 | - | 1.0617 | - |
| 3月末日 | 129,061,774 | - | 1.0003 | - |
| 4月末日 | 129,272,849 | - | 0.9996 | - |
| 第7計算期間末 (2020年5月8日) | 129,237,521 | 129,237,521 | 0.9991 | 0.9991 |
| 5月末日 | 129,399,441 | - | 0.9991 | - |
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