- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年5月8日) | 154,000,033 | 154,000,033 | 1.0626 | 1.0626 |
| 第2計算期間末 (平成27年5月8日) | 345,613,397 | 345,613,397 | 1.0914 | 1.0914 |
| 平成27年5月末日 | 333,135,845 | - | 1.0961 | - |
| 6月末日 | 436,900,033 | - | 1.0723 | - |
| 7月末日 | 442,505,345 | - | 1.0717 | - |
| 8月末日 | 442,425,773 | - | 1.0525 | - |
| 9月末日 | 458,868,915 | - | 1.0456 | - |
| 10月末日 | 474,465,592 | - | 1.0518 | - |
| 11月末日 | 462,997,122 | - | 1.0449 | - |
| 12月末日 | 466,355,565 | - | 1.0385 | - |
| 平成28年1月末日 | 469,154,574 | - | 1.0351 | - |
| 2月末日 | 460,656,349 | - | 1.0339 | - |
| 3月末日 | 463,764,716 | - | 1.0374 | - |
| 4月末日 | 464,154,328 | - | 1.0380 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年5月9日) | 466,196,501 | 466,196,501 | 1.0360 | 1.0360 |
| 5月末日 | 468,366,173 | - | 1.0377 | - |
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