有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
- 【提出】
- 2019/08/01 9:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年5月8日) | 154,000,033 | 154,000,033 | 1.0626 | 1.0626 |
| 第2計算期間末 (2015年5月8日) | 345,613,397 | 345,613,397 | 1.0914 | 1.0914 |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 466,196,501 | 466,196,501 | 1.0360 | 1.0360 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 338,587,585 | 338,587,585 | 1.0189 | 1.0189 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 245,914,128 | 245,914,128 | 1.0244 | 1.0244 |
| 2018年5月末日 | 242,575,753 | - | 1.0241 | - |
| 6月末日 | 220,182,722 | - | 1.0196 | - |
| 7月末日 | 217,087,821 | - | 1.0217 | - |
| 8月末日 | 215,973,090 | - | 1.0189 | - |
| 9月末日 | 193,838,205 | - | 1.0181 | - |
| 10月末日 | 188,327,064 | - | 0.9986 | - |
| 11月末日 | 181,122,282 | - | 0.9975 | - |
| 12月末日 | 179,356,548 | - | 0.9932 | - |
| 2019年1月末日 | 180,100,478 | - | 0.9997 | - |
| 2月末日 | 169,811,876 | - | 1.0055 | - |
| 3月末日 | 170,407,927 | - | 1.0190 | - |
| 4月末日 | 170,177,034 | - | 1.0174 | - |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 168,989,848 | 168,989,848 | 1.0131 | 1.0131 |
| 5月末日 | 167,799,779 | - | 1.0141 | - |
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