- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/09-2025/05/08)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (2015年5月8日) | 345,613,397 | 345,613,397 | 1.0914 | 1.0914 |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 466,196,501 | 466,196,501 | 1.0360 | 1.0360 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 338,587,585 | 338,587,585 | 1.0189 | 1.0189 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 245,914,128 | 245,914,128 | 1.0244 | 1.0244 |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 168,989,848 | 168,989,848 | 1.0131 | 1.0131 |
| 第7計算期間末 (2020年5月8日) | 129,237,521 | 129,237,521 | 0.9991 | 0.9991 |
| 第8計算期間末 (2021年5月10日) | 148,404,947 | 148,404,947 | 1.0146 | 1.0146 |
| 第9計算期間末 (2022年5月9日) | 78,895,645 | 78,895,645 | 0.9790 | 0.9790 |
| 第10計算期間末 (2023年5月8日) | 64,865,751 | 64,865,751 | 0.9560 | 0.9560 |
| 2023年11月末日 | 60,403,627 | - | 0.9360 | - |
| 12月末日 | 60,954,931 | - | 0.9495 | - |
| 2024年1月末日 | 60,707,899 | - | 0.9445 | - |
| 2月末日 | 60,817,787 | - | 0.9465 | - |
| 3月末日 | 61,606,305 | - | 0.9597 | - |
| 4月末日 | 61,483,290 | - | 0.9569 | - |
| 第11計算期間末 (2024年5月8日) | 61,763,680 | 61,763,680 | 0.9611 | 0.9611 |
| 5月末日 | 61,297,077 | - | 0.9602 | - |
| 6月末日 | 57,965,447 | - | 0.9769 | - |
| 7月末日 | 55,764,192 | - | 0.9564 | - |
| 8月末日 | 55,758,564 | - | 0.9563 | - |
| 9月末日 | 54,227,762 | - | 0.9656 | - |
| 10月末日 | 53,965,202 | - | 0.9602 | - |
| 11月末日 | 52,992,790 | - | 0.9523 | - |
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