- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年5月8日) | 154,000,033 | 154,000,033 | 1.0626 | 1.0626 |
| 第2計算期間末 (2015年5月8日) | 345,613,397 | 345,613,397 | 1.0914 | 1.0914 |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 466,196,501 | 466,196,501 | 1.0360 | 1.0360 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 338,587,585 | 338,587,585 | 1.0189 | 1.0189 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 245,914,128 | 245,914,128 | 1.0244 | 1.0244 |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 168,989,848 | 168,989,848 | 1.0131 | 1.0131 |
| 第7計算期間末 (2020年5月8日) | 129,237,521 | 129,237,521 | 0.9991 | 0.9991 |
| 第8計算期間末 (2021年5月10日) | 148,404,947 | 148,404,947 | 1.0146 | 1.0146 |
| 2021年5月末日 | 147,376,868 | - | 1.0155 | - |
| 6月末日 | 146,467,853 | - | 1.0282 | - |
| 7月末日 | 96,923,295 | - | 1.0401 | - |
| 8月末日 | 97,308,221 | - | 1.0419 | - |
| 9月末日 | 94,994,059 | - | 1.0257 | - |
| 10月末日 | 96,650,003 | - | 1.0446 | - |
| 11月末日 | 90,803,539 | - | 1.0324 | - |
| 12月末日 | 88,288,923 | - | 1.0400 | - |
| 2022年1月末日 | 84,877,148 | - | 1.0184 | - |
| 2月末日 | 81,117,911 | - | 1.0033 | - |
| 3月末日 | 80,618,789 | - | 1.0033 | - |
| 4月末日 | 79,384,535 | - | 0.9853 | - |
| 第9計算期間末 (2022年5月9日) | 78,895,645 | 78,895,645 | 0.9790 | 0.9790 |
| 5月末日 | 79,506,628 | - | 0.9850 | - |
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