- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年5月8日) | 154,000,033 | 154,000,033 | 1.0626 | 1.0626 |
| 第2計算期間末 (平成27年5月8日) | 345,613,397 | 345,613,397 | 1.0914 | 1.0914 |
| 第3計算期間末 (平成28年5月9日) | 466,196,501 | 466,196,501 | 1.0360 | 1.0360 |
| 第4計算期間末 (平成29年5月8日) | 338,587,585 | 338,587,585 | 1.0189 | 1.0189 |
| 平成29年5月末日 | 316,747,950 | - | 1.0270 | - |
| 6月末日 | 304,957,599 | - | 1.0283 | - |
| 7月末日 | 302,126,014 | - | 1.0339 | - |
| 8月末日 | 295,400,816 | - | 1.0414 | - |
| 9月末日 | 286,510,996 | - | 1.0444 | - |
| 10月末日 | 278,042,587 | - | 1.0488 | - |
| 11月末日 | 275,574,089 | - | 1.0515 | - |
| 12月末日 | 273,838,740 | - | 1.0594 | - |
| 平成30年1月末日 | 257,961,656 | - | 1.0532 | - |
| 2月末日 | 249,750,097 | - | 1.0288 | - |
| 3月末日 | 247,013,752 | - | 1.0279 | - |
| 4月末日 | 246,061,278 | - | 1.0251 | - |
| 第5計算期間末 (平成30年5月8日) | 245,914,128 | 245,914,128 | 1.0244 | 1.0244 |
| 5月末日 | 242,575,753 | - | 1.0241 | - |
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