- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月10日-平成26年5月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年7月末日 | 1,003,442 | - | 1.0034 | - |
| 8月末日 | 993,518 | - | 0.9935 | - |
| 9月末日 | 5,425,181 | - | 1.0078 | - |
| 10月末日 | 5,614,386 | - | 1.0244 | - |
| 11月末日 | 10,642,327 | - | 1.0162 | - |
| 12月末日 | 16,457,652 | - | 1.0188 | - |
| 平成26年1月末日 | 106,979,402 | - | 1.0217 | - |
| 2月末日 | 128,532,769 | - | 1.0394 | - |
| 3月末日 | 143,000,757 | - | 1.0466 | - |
| 4月末日 | 151,156,537 | - | 1.0565 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年5月8日) | 154,000,033 | 154,000,033 | 1.0626 | 1.0626 |
| 5月末日 | 163,173,593 | - | 1.0744 | - |
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