有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
- 【提出】
- 2021/08/03 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年5月8日) | 154,000,033 | 154,000,033 | 1.0626 | 1.0626 |
| 第2計算期間末 (2015年5月8日) | 345,613,397 | 345,613,397 | 1.0914 | 1.0914 |
| 第3計算期間末 (2016年5月9日) | 466,196,501 | 466,196,501 | 1.0360 | 1.0360 |
| 第4計算期間末 (2017年5月8日) | 338,587,585 | 338,587,585 | 1.0189 | 1.0189 |
| 第5計算期間末 (2018年5月8日) | 245,914,128 | 245,914,128 | 1.0244 | 1.0244 |
| 第6計算期間末 (2019年5月8日) | 168,989,848 | 168,989,848 | 1.0131 | 1.0131 |
| 第7計算期間末 (2020年5月8日) | 129,237,521 | 129,237,521 | 0.9991 | 0.9991 |
| 2020年5月末日 | 129,399,441 | - | 0.9991 | - |
| 6月末日 | 178,562,093 | - | 0.9988 | - |
| 7月末日 | 175,690,656 | - | 0.9993 | - |
| 8月末日 | 173,361,937 | - | 0.9978 | - |
| 9月末日 | 171,857,243 | - | 0.9963 | - |
| 10月末日 | 167,954,097 | - | 0.9946 | - |
| 11月末日 | 167,682,867 | - | 0.9950 | - |
| 12月末日 | 162,727,122 | - | 0.9941 | - |
| 2021年1月末日 | 159,224,738 | - | 0.9929 | - |
| 2月末日 | 153,309,309 | - | 0.9909 | - |
| 3月末日 | 147,116,148 | - | 0.9907 | - |
| 4月末日 | 147,922,748 | - | 1.0084 | - |
| 第8計算期間末 (2021年5月10日) | 148,404,947 | 148,404,947 | 1.0146 | 1.0146 |
| 5月末日 | 147,376,868 | - | 1.0155 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
