- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年5月8日) | 154,000,033 | 154,000,033 | 1.0626 | 1.0626 |
| 第2計算期間末 (平成27年5月8日) | 345,613,397 | 345,613,397 | 1.0914 | 1.0914 |
| 第3計算期間末 (平成28年5月9日) | 466,196,501 | 466,196,501 | 1.0360 | 1.0360 |
| 平成28年5月末日 | 468,366,173 | - | 1.0377 | - |
| 6月末日 | 467,510,074 | - | 1.0420 | - |
| 7月末日 | 470,470,194 | - | 1.0481 | - |
| 8月末日 | 381,133,322 | - | 1.0512 | - |
| 9月末日 | 364,350,652 | - | 1.0456 | - |
| 10月末日 | 355,324,773 | - | 1.0262 | - |
| 11月末日 | 346,818,753 | - | 1.0086 | - |
| 12月末日 | 349,131,188 | - | 1.0145 | - |
| 平成29年1月末日 | 351,605,133 | - | 1.0132 | - |
| 2月末日 | 348,216,164 | - | 1.0194 | - |
| 3月末日 | 342,489,505 | - | 1.0147 | - |
| 4月末日 | 338,399,149 | - | 1.0184 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年5月8日) | 338,587,585 | 338,587,585 | 1.0189 | 1.0189 |
| 5月末日 | 316,747,950 | - | 1.0270 | - |
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