有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年5月8日) | 154,000,033 | 154,000,033 | 1.0626 | 1.0626 |
| 平成26年5月末日 | 163,173,593 | - | 1.0744 | - |
| 6月末日 | 181,895,088 | - | 1.0764 | - |
| 7月末日 | 201,573,792 | - | 1.0748 | - |
| 8月末日 | 232,863,629 | - | 1.0932 | - |
| 9月末日 | 259,387,406 | - | 1.0744 | - |
| 10月末日 | 290,177,854 | - | 1.0830 | - |
| 11月末日 | 302,923,187 | - | 1.1052 | - |
| 12月末日 | 331,606,401 | - | 1.0957 | - |
| 平成27年1月末日 | 367,210,302 | - | 1.1040 | - |
| 2月末日 | 398,106,412 | - | 1.1040 | - |
| 3月末日 | 394,081,725 | - | 1.1004 | - |
| 4月末日 | 347,948,490 | - | 1.1050 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年5月8日) | 345,613,397 | 345,613,397 | 1.0914 | 1.0914 |
| 5月末日 | 333,135,845 | - | 1.0961 | - |
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