剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年11月13日至平成27年5月12日	当 期自平成27年5月13日至平成27年11月12日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△33,533	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		197,543	34,725,132
剰余金増加額又は欠損金減少額		40,841,157	7,368,545
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,841,157	7,368,545
剰余金減少額又は欠損金増加額		288,433	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	288,433	-
分配金		※31,681,886	※35,696,304
期末剰余金又は期末欠損金(△)		34,725,132	39,709,177

2016/02/05 9:34

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/02/05 9:34

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年11月13日至 平成27年5月12日	当 期自 平成27年5月13日至 平成27年11月12日
1.	※1	その他収益	該当事項はありません。	消費税還付金であります。
2.	※2	その他費用	特定資産の価格等の調査費用であります。	特定資産の価格等の調査費用であります。
3.	※3	分配金の計算過程	(自平成26年11月13日 至平成26年12月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,946円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(45,567円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(197,543円)より分配対象額は250,056円(1万口当たり2,500.56円)であり、うち1,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年5月13日 至平成27年6月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,064,066円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,722,726円)及び分配準備積立金(1,716,660円)より分配対象額は44,503,452円(1万口当たり3,028.47円)であり、うち881,701円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成26年12月13日 至平成27年1月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,126円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(249,056円)より分配対象額は255,182円(1万口当たり2,551.82円)であり、うち1,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年6月13日 至平成27年7月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(977,647円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,722,726円)及び分配準備積立金(1,899,025円)より分配対象額は44,599,398円(1万口当たり3,035.00円)であり、うち881,701円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年1月14日 至平成27年2月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,921円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(19,510円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(254,182円)より分配対象額は280,613円(1万口当たり2,806.13円)であり、うち1,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年7月14日 至平成27年8月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,075,004円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(45,130,034円)及び分配準備積立金(1,994,971円)より分配対象額は48,200,009円(1万口当たり3,046.09円)であり、うち949,413円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年2月13日 至平成27年3月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,694円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(279,613円)より分配対象額は285,307円(1万口当たり2,853.07円)であり、うち1,000円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成27年8月13日 至平成27年9月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(913,296円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(45,803,882円)及び分配準備積立金(2,120,562円)より分配対象額は48,837,740円(1万口当たり3,043.52円)であり、うち962,789円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年3月13日 至平成27年4月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(286,488円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,057,215円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,459,175円)及び分配準備積立金(284,307円)より分配対象額は40,087,185円(1万口当たり3,020.94円)であり、うち796,185円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年9月15日 至平成27年10月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,057,708円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(45,803,882円)及び分配準備積立金(2,071,069円)より分配対象額は48,932,659円(1万口当たり3,049.43円)であり、うち962,789円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年4月14日 至平成27年5月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(778,917円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,722,726円)及び分配準備積立金(1,819,444円)より分配対象額は44,321,087円(1万口当たり3,016.06円)であり、うち881,701円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年10月14日 至平成27年11月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(914,252円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(50,601,922円)及び分配準備積立金(2,165,988円)より分配対象額は53,682,162円(1万口当たり3,044.61円)であり、うち1,057,911円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/02/05 9:34

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,136,772,135	1,220,335,308
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		901,986,936	1,045,041,165

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