有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 110,233,324円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,693円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,147,631円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 95,904,970口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1485円 |
| (参考) ダイワ・インド・ルピー債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,938,123,635円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,529,780円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,935,593,855円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,494,247,559口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9646円 |
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