有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,501,518円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,512円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,479,006円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,733,413口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9311円 |
| (参考) ダイワ・インド・ルピー債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,797,006,144円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,796,841,144円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 836,283,234口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1486円 |
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