有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,402,391円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,846円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,373,545円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,401,192口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9993円 |
| (参考) ダイワ・インド・ルピー債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,382,794,443円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,002円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,382,629,441円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,131,012,827口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1066円 |
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