有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 62,115,855円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,983円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,072,872円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,221,564口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0307円 |
| (参考) ダイワ・インド・ルピー債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,741,875,966円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,939,652円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,701,936,314円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,858,245,908口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9922円 |
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