- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年7月末日 | 918,122 | - | 0.9181 | - |
| 8月末日 | 825,081 | - | 0.8251 | - |
| 9月末日 | 881,168 | - | 0.8812 | - |
| 10月末日 | 920,781 | - | 0.9208 | - |
| 第1特定期間末 (平成25年11月12日) | 894,602 | 895,602 | 0.8946 | 0.8956 |
| 11月末日 | 943,286 | - | 0.9433 | - |
| 12月末日 | 978,604 | - | 0.9786 | - |
| 平成26年1月末日 | 951,373 | - | 0.9514 | - |
| 2月末日 | 950,417 | - | 0.9504 | - |
| 3月末日 | 1,004,998 | - | 1.0050 | - |
| 4月末日 | 1,001,974 | - | 1.0020 | - |
| 第2特定期間末 (平成26年5月12日) | 1,013,218 | 1,014,218 | 1.0132 | 1.0142 |
| 5月末日 | 1,041,037 | - | 1.0410 | - |
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