- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2013年11月12日) | 894,602 | 895,602 | 0.8946 | 0.8956 |
| 第2特定期間末 (2014年5月12日) | 1,013,218 | 1,014,218 | 1.0132 | 1.0142 |
| 第3特定期間末 (2014年11月12日) | 1,197,543 | 1,198,543 | 1.1975 | 1.1985 |
| 第4特定期間末 (2015年5月12日) | 181,675,322 | 182,557,023 | 1.2363 | 1.2423 |
| 第5特定期間末 (2015年11月12日) | 216,027,732 | 217,085,643 | 1.2252 | 1.2312 |
| 第6特定期間末 (2016年5月12日) | 189,918,456 | 190,974,332 | 1.0792 | 1.0852 |
| 第7特定期間末 (2016年11月14日) | 170,265,578 | 171,204,157 | 1.0884 | 1.0944 |
| 第8特定期間末 (2017年5月12日) | 120,536,383 | 121,152,692 | 1.1735 | 1.1795 |
| 第9特定期間末 (2017年11月13日) | 87,141,182 | 87,587,508 | 1.1714 | 1.1774 |
| 第10特定期間末 (2018年5月14日) | 80,910,116 | 81,380,845 | 1.0313 | 1.0373 |
| 2018年5月末日 | 80,465,382 | - | 1.0250 | - |
| 6月末日 | 79,560,341 | - | 1.0128 | - |
| 7月末日 | 79,179,500 | - | 1.0203 | - |
| 8月末日 | 75,243,559 | - | 0.9846 | - |
| 9月末日 | 58,717,836 | - | 0.9761 | - |
| 10月末日 | 58,040,810 | - | 0.9643 | - |
| 第11特定期間末 (2018年11月12日) | 59,204,405 | 59,565,540 | 0.9836 | 0.9896 |
| 11月末日 | 62,072,872 | - | 1.0307 | - |
| 12月末日 | 61,027,785 | - | 1.0110 | - |
| 2019年1月末日 | 57,865,778 | - | 0.9705 | - |
| 2月末日 | 58,738,844 | - | 0.9846 | - |
| 3月末日 | 61,161,924 | - | 1.0246 | - |
| 4月末日 | 60,418,775 | - | 1.0116 | - |
| 第12特定期間末 (2019年5月13日) | 59,526,416 | 59,885,833 | 0.9937 | 0.9997 |
| 5月末日 | 54,483,595 | - | 1.0114 | - |
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