有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)
- 【提出】
- 2021/08/11 9:20
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2013年11月12日) | 894,602 | 895,602 | 0.8946 | 0.8956 |
| 第2特定期間末 (2014年5月12日) | 1,013,218 | 1,014,218 | 1.0132 | 1.0142 |
| 第3特定期間末 (2014年11月12日) | 1,197,543 | 1,198,543 | 1.1975 | 1.1985 |
| 第4特定期間末 (2015年5月12日) | 181,675,322 | 182,557,023 | 1.2363 | 1.2423 |
| 第5特定期間末 (2015年11月12日) | 216,027,732 | 217,085,643 | 1.2252 | 1.2312 |
| 第6特定期間末 (2016年5月12日) | 189,918,456 | 190,974,332 | 1.0792 | 1.0852 |
| 第7特定期間末 (2016年11月14日) | 170,265,578 | 171,204,157 | 1.0884 | 1.0944 |
| 第8特定期間末 (2017年5月12日) | 120,536,383 | 121,152,692 | 1.1735 | 1.1795 |
| 第9特定期間末 (2017年11月13日) | 87,141,182 | 87,587,508 | 1.1714 | 1.1774 |
| 第10特定期間末 (2018年5月14日) | 80,910,116 | 81,380,845 | 1.0313 | 1.0373 |
| 第11特定期間末 (2018年11月12日) | 59,204,405 | 59,565,540 | 0.9836 | 0.9896 |
| 第12特定期間末 (2019年5月13日) | 59,526,416 | 59,885,833 | 0.9937 | 0.9997 |
| 第13特定期間末 (2019年11月12日) | 42,072,498 | 42,326,570 | 0.9936 | 0.9996 |
| 第14特定期間末 (2020年5月12日) | 32,049,283 | 32,258,475 | 0.9192 | 0.9252 |
| 2020年5月末日 | 33,482,003 | - | 0.9462 | - |
| 6月末日 | 33,516,763 | - | 0.9553 | - |
| 7月末日 | 32,497,934 | - | 0.9436 | - |
| 8月末日 | 32,876,590 | - | 0.9507 | - |
| 9月末日 | 32,926,175 | - | 0.9476 | - |
| 10月末日 | 30,455,742 | - | 0.9344 | - |
| 第15特定期間末 (2020年11月12日) | 30,571,226 | 30,766,973 | 0.9371 | 0.9431 |
| 11月末日 | 30,479,006 | - | 0.9311 | - |
| 12月末日 | 28,986,773 | - | 0.9345 | - |
| 2021年1月末日 | 28,368,811 | - | 0.9438 | - |
| 2月末日 | 28,156,103 | - | 0.9381 | - |
| 3月末日 | 29,407,051 | - | 0.9698 | - |
| 4月末日 | 30,214,874 | - | 0.9456 | - |
| 第16特定期間末 (2021年5月12日) | 30,579,914 | 30,773,442 | 0.9481 | 0.9541 |
| 5月末日 | 31,311,141 | - | 0.9676 | - |
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