- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年11月12日) | 894,602 | 895,602 | 0.8946 | 0.8956 |
| 第2特定期間末 (平成26年5月12日) | 1,013,218 | 1,014,218 | 1.0132 | 1.0142 |
| 第3特定期間末 (平成26年11月12日) | 1,197,543 | 1,198,543 | 1.1975 | 1.1985 |
| 第4特定期間末 (平成27年5月12日) | 181,675,322 | 182,557,023 | 1.2363 | 1.2423 |
| 平成27年5月末日 | 188,424,776 | - | 1.2822 | - |
| 6月末日 | 186,853,760 | - | 1.2715 | - |
| 7月末日 | 193,586,104 | - | 1.2842 | - |
| 8月末日 | 192,586,146 | - | 1.2002 | - |
| 9月末日 | 193,306,590 | - | 1.2047 | - |
| 10月末日 | 216,776,146 | - | 1.2295 | - |
| 第5特定期間末 (平成27年11月12日) | 216,027,732 | 217,085,643 | 1.2252 | 1.2312 |
| 11月末日 | 212,470,558 | - | 1.2049 | - |
| 12月末日 | 208,253,935 | - | 1.1859 | - |
| 平成28年1月末日 | 203,552,822 | - | 1.1584 | - |
| 2月末日 | 186,285,237 | - | 1.0594 | - |
| 3月末日 | 196,514,777 | - | 1.1169 | - |
| 4月末日 | 192,615,675 | - | 1.0945 | - |
| 第6特定期間末 (平成28年5月12日) | 189,918,456 | 190,974,332 | 1.0792 | 1.0852 |
| 5月末日 | 192,645,540 | - | 1.0945 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
