剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1特定期間(自平成25年 7月31日至平成26年 1月27日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△371,248
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	950,101
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	950,101
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,491,139
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,491,139
分配金	10,606,754
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,822,833

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

第11期(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)				(単位:千円)
	当期末残高		495,000
	利益剰余金
	その他利益剰余金
	繰越利益剰余金	当期首残高		357,566
		当期変動額	当期純利益	42,772
		当期末残高		400,339

第12期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)				(単位:千円)
	当期末残高		495,000
	利益剰余金
	その他利益剰余金
	繰越利益剰余金	当期首残高		400,339
		当期変動額	当期純利益	15,140
		当期末残高		415,479

[重要な会計方針]

2014/04/24 9:03

#3 注記表（連結）

投資信託財産の計算に関する規則
第55条の6第10号に規定する額
元本の欠損2014/04/24 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

(単位:円)

	(平成26年1月27日現在)
負債合計	-
純資産の部元本等元本剰余金剰余金	236,567,4654,155,645
純資産合計	240,723,110

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/04/24 9:03