有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月31日-平成26年1月27日)

新生 ショートターム・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)

	(平成26年1月27日現在)
資産の部 流動資産 コール・ローン 国債証券	737,430 239,985,680
流動資産合計	240,723,110
資産合計	240,723,110
負債の部
負債合計	-
純資産の部 元本等 元本 剰余金 剰余金	236,567,465 4,155,645
純資産合計	240,723,110
負債純資産合計	240,723,110

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自平成25年7月31日 至平成26年1月27日)
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算日の価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成26年1月27日現在)
1.計算日における受益権 総数 2.1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	236,567,465口 1.0176円 (10,176円)

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

(自平成25年7月31日 至平成26年1月27日)

1 金融商品に対する取組方針 本マザーファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 本マザーファンドが保有する金融商品の種類は、国債証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品は、金利変動リスク、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。

3 金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、リスク管理委員会を設け、運用業務に係わるリスクの管理を行っております。リスク管理委員会はリスク管理規定に従い、法令及び信託約款等の遵守状況や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

(平成26年1月27日現在)

1 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2 時価の算定方法 国債証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

4 金銭債権の計算日後の償還予定額 金銭債権は全て1年以内に償還予定であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

(自平成25年7月31日 至平成26年1月27日)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

(自平成25年7月31日 至平成26年1月27日)

該当事項はありません。

(その他の注記)
1 開示対象ファンドの特定期間における本マザーファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	(平成26年1月27日現在)
同特定期間の期首元本額 同特定期間中の追加設定元本額 同特定期間中の一部解約元本額 同特定期間末日の元本額※ ※上記元本額の内訳 新生・UTIインドファンド 新生・フラトンVPICファンド 新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド 米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース 米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース	390,912,727円 2,949,273円 157,294,535円 236,567,465円 172,766,246円 50,806,182円 10,045,764円 983,091円 1,966,182円

2 有価証券関係
(平成26年1月27日現在)
売買目的有価証券

種類	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	15,810
合計	15,810

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、本マザーファンドの期首
(平成25年12月11日)から計算日までの期間に対応するものであります。
3 デリバティブ取引関係

(平成26年1月27日現在)

該当事項はありません。

附属明細表

(平成26年1月27日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考 (償還年月日)
国債証券	第409回国庫短期証券 第415回国庫短期証券 第418回国庫短期証券	110,000,000 90,000,000 40,000,000	109,996,260 89,992,980 39,996,440	2014年2月17日 2014年3月17日 2014年3月24日
合計		240,000,000	239,985,680

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
(参考情報)
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-
米国好配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定) 株式クラス
組入れ資産の明細(2014年1月末現在)

銘柄名	比率*
iシェアーズ 好配当株式 ETF	100%(注)

クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-
米国好配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定) 株式&通貨クラス
組入れ資産の明細(2014年1月末現在)

銘柄名	比率*
iシェアーズ 好配当株式 ETF	100%(注)

*比率は、当ファンドの主な投資対象である「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-米国好配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)」株式コース、株式&通貨コースそれぞれの純資産総額に対する比率です。
(注)担保付スワップ取引を通じて、実質的に保有している比率です。