有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 1月27日) | 278 | 281 | 0.9626 | 0.9726 |
| 第2特定期間末 | (2014年 7月28日) | 585 | 591 | 0.9560 | 0.9660 |
| 第3特定期間末 | (2015年 1月26日) | 484 | 489 | 1.0452 | 1.0552 |
| 2014年 1月末日 | 318 | ― | 0.9702 | ― | |
| 2月末日 | 499 | ― | 0.9665 | ― | |
| 3月末日 | 556 | ― | 0.9718 | ― | |
| 4月末日 | 590 | ― | 0.9727 | ― | |
| 5月末日 | 601 | ― | 0.9617 | ― | |
| 6月末日 | 590 | ― | 0.9629 | ― | |
| 7月末日 | 594 | ― | 0.9589 | ― | |
| 8月末日 | 571 | ― | 0.9635 | ― | |
| 9月末日 | 485 | ― | 0.9841 | ― | |
| 10月末日 | 443 | ― | 0.9755 | ― | |
| 11月末日 | 469 | ― | 1.0468 | ― | |
| 12月末日 | 480 | ― | 1.0634 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 480 | ― | 1.0454 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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