有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 1月27日) | 278 | 281 | 0.9626 | 0.9726 |
| 第2特定期間末 | (2014年 7月28日) | 585 | 591 | 0.9560 | 0.9660 |
| 第3特定期間末 | (2015年 1月26日) | 484 | 489 | 1.0452 | 1.0552 |
| 第4特定期間末 | (2015年 7月27日) | 414 | 418 | 1.0132 | 1.0232 |
| 第5特定期間末 | (2016年 1月26日) | 372 | 376 | 0.8885 | 0.8985 |
| 第6特定期間末 | (2016年 7月26日) | 310 | 313 | 0.8380 | 0.8480 |
| 第7特定期間末 | (2017年 1月26日) | 335 | 339 | 0.8568 | 0.8668 |
| 第8特定期間末 | (2017年 7月26日) | 309 | 313 | 0.7963 | 0.8063 |
| 第9特定期間末 | (2018年 1月26日) | 273 | 276 | 0.7556 | 0.7656 |
| 第10特定期間末 | (2018年 7月26日) | 257 | 259 | 0.7313 | 0.7393 |
| 第11特定期間末 | (2019年 1月28日) | 232 | 234 | 0.6582 | 0.6652 |
| 第12特定期間末 | (2019年 7月26日) | 241 | 243 | 0.6545 | 0.6590 |
| 第13特定期間末 | (2020年 1月27日) | 203 | 204 | 0.6386 | 0.6426 |
| 第14特定期間末 | (2020年 7月27日) | 161 | 162 | 0.4891 | 0.4921 |
| 2019年 7月末日 | 241 | ― | 0.6559 | ― | |
| 8月末日 | 236 | ― | 0.6143 | ― | |
| 9月末日 | 220 | ― | 0.6195 | ― | |
| 10月末日 | 195 | ― | 0.6275 | ― | |
| 11月末日 | 197 | ― | 0.6338 | ― | |
| 12月末日 | 204 | ― | 0.6400 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 201 | ― | 0.6325 | ― | |
| 2月末日 | 173 | ― | 0.5751 | ― | |
| 3月末日 | 138 | ― | 0.4595 | ― | |
| 4月末日 | 148 | ― | 0.4867 | ― | |
| 5月末日 | 154 | ― | 0.4844 | ― | |
| 6月末日 | 158 | ― | 0.4744 | ― | |
| 7月末日 | 158 | ― | 0.4801 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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