有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 1月27日) | 278 | 281 | 0.9626 | 0.9726 |
| 第2特定期間末 | (2014年 7月28日) | 585 | 591 | 0.9560 | 0.9660 |
| 第3特定期間末 | (2015年 1月26日) | 484 | 489 | 1.0452 | 1.0552 |
| 第4特定期間末 | (2015年 7月27日) | 414 | 418 | 1.0132 | 1.0232 |
| 第5特定期間末 | (2016年 1月26日) | 372 | 376 | 0.8885 | 0.8985 |
| 第6特定期間末 | (2016年 7月26日) | 310 | 313 | 0.8380 | 0.8480 |
| 第7特定期間末 | (2017年 1月26日) | 335 | 339 | 0.8568 | 0.8668 |
| 2016年 1月末日 | 381 | ― | 0.9043 | ― | |
| 2月末日 | 368 | ― | 0.8851 | ― | |
| 3月末日 | 351 | ― | 0.8855 | ― | |
| 4月末日 | 340 | ― | 0.8753 | ― | |
| 5月末日 | 335 | ― | 0.8650 | ― | |
| 6月末日 | 309 | ― | 0.8115 | ― | |
| 7月末日 | 309 | ― | 0.8281 | ― | |
| 8月末日 | 299 | ― | 0.8023 | ― | |
| 9月末日 | 283 | ― | 0.7817 | ― | |
| 10月末日 | 290 | ― | 0.7895 | ― | |
| 11月末日 | 319 | ― | 0.8558 | ― | |
| 12月末日 | 332 | ― | 0.8782 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 327 | ― | 0.8555 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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