有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 1月27日) | 278 | 281 | 0.9626 | 0.9726 |
| 第2特定期間末 | (2014年 7月28日) | 585 | 591 | 0.9560 | 0.9660 |
| 第3特定期間末 | (2015年 1月26日) | 484 | 489 | 1.0452 | 1.0552 |
| 第4特定期間末 | (2015年 7月27日) | 414 | 418 | 1.0132 | 1.0232 |
| 2014年 7月末日 | 594 | ― | 0.9589 | ― | |
| 8月末日 | 571 | ― | 0.9635 | ― | |
| 9月末日 | 485 | ― | 0.9841 | ― | |
| 10月末日 | 443 | ― | 0.9755 | ― | |
| 11月末日 | 469 | ― | 1.0468 | ― | |
| 12月末日 | 480 | ― | 1.0634 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 480 | ― | 1.0454 | ― | |
| 2月末日 | 458 | ― | 1.0553 | ― | |
| 3月末日 | 427 | ― | 1.0344 | ― | |
| 4月末日 | 440 | ― | 1.0305 | ― | |
| 5月末日 | 466 | ― | 1.0644 | ― | |
| 6月末日 | 435 | ― | 1.0129 | ― | |
| 7月末日 | 424 | ― | 1.0369 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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