有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月20日-平成26年7月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	国際石油開発帝石	38,000	1,581.50	60,097,000
	大成建設	77,000	596.00	45,892,000
	東鉄工業	16,300	2,640.00	43,032,000
	NIPPO	30,000	1,809.00	54,270,000
	五洋建設	92,000	375.00	34,500,000
	きんでん	62,000	1,078.00	66,836,000
	日本ハム	19,000	2,138.00	40,622,000
	アサヒグループホールディングス	32,000	3,168.50	101,392,000
	味の素	42,000	1,597.00	67,074,000
	日本たばこ産業	38,800	3,682.00	142,861,600
	クラレ	54,000	1,345.00	72,630,000
	旭化成	63,000	816.10	51,414,300
	ダイセル	123,000	1,028.00	126,444,000
	アイカ工業	18,000	2,222.00	39,996,000
	日立化成	40,000	1,699.00	67,960,000
	花王	27,400	4,207.00	115,271,800
	アステラス製薬	89,500	1,401.50	125,434,250
	JXホールディングス	98,000	543.70	53,282,600
	ブリヂストン	50,100	3,796.00	190,179,600
	新日鐵住金	265,000	312.00	82,680,000
	大阪製鐵	5,900	1,761.00	10,389,900
	日立金属	35,000	1,655.00	57,925,000
	DOWAホールディングス	37,000	964.00	35,668,000
	三和ホールディングス	90,000	741.00	66,690,000
	SMC	3,300	27,765.00	91,624,500
	小松製作所	17,000	2,282.50	38,802,500
	タダノ	47,000	1,641.00	77,127,000
	日本精工	31,000	1,346.00	41,726,000
	不二越	132,000	722.00	95,304,000
	ミネベア	58,000	1,242.00	72,036,000
	日立製作所	253,000	789.60	199,768,800
	東芝	138,000	464.30	64,073,400
	オムロン	12,200	4,230.00	51,606,000
	セイコーエプソン	33,000	4,300.00	141,900,000
	アルプス電気	48,000	1,428.00	68,544,000
	日本航空電子工業	28,000	2,385.00	66,780,000
	横河電機	28,000	1,265.00	35,420,000
	堀場製作所	20,000	3,685.00	73,700,000
	キーエンス	3,000	44,060.00	132,180,000
	村田製作所	7,200	9,902.00	71,294,400
	トヨタ自動車	59,800	6,107.00	365,198,600
	アイシン精機	11,000	4,105.00	45,155,000
	本田技研工業	35,500	3,573.50	126,859,250
	富士重工業	31,000	2,953.50	91,558,500
	アシックス	11,700	2,200.00	25,740,000
	電源開発	11,900	3,240.00	38,556,000
	サカイ引越センター	4,700	3,845.00	18,071,500
	センコー	33,000	534.00	17,622,000
	日本航空	19,700	5,980.00	117,806,000
	ヤフー	16,100	450.00	7,245,000
	大塚商会	14,300	4,705.00	67,281,500
	日本電信電話	7,800	6,738.00	52,556,400
	SCSK	23,600	2,887.00	68,133,200
	第一興商	11,700	3,030.00	35,451,000
	伊藤忠商事	56,000	1,348.00	75,488,000
	丸紅	95,000	730.90	69,435,500
	三井物産	92,000	1,654.00	152,168,000
	三菱商事	46,000	2,169.00	99,774,000
	J.フロント リテイリング	13,000	682.00	8,866,000
	ウエルシアホールディングス	9,600	6,480.00	62,208,000
	セブン&アイ・ホールディングス	21,900	4,389.00	96,119,100
	ツルハホールディングス	7,600	5,820.00	44,232,000
	良品計画	3,400	12,150.00	41,310,000
	ドンキホーテホールディングス	11,900	5,490.00	65,331,000
	AOKIホールディングス	35,300	1,398.00	49,349,400
	高島屋	20,000	948.00	18,960,000
	あおぞら銀行	562,000	356.00	200,072,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	423,000	595.40	251,854,200
	三井住友フィナンシャルグループ	26,600	4,095.50	108,940,300
	野村ホールディングス	96,000	671.60	64,473,600
	東京海上ホールディングス	33,000	3,286.50	108,454,500
	T&Dホールディングス	53,200	1,291.50	68,707,800
	オリックス	140,700	1,602.50	225,471,750
	三菱UFJリース	116,000	580.00	67,280,000
	東急不動産ホールディングス	67,000	790.00	52,930,000
	三井不動産	37,000	3,430.00	126,910,000
	アコーディア・ゴルフ	28,000	1,317.00	36,876,000
	カカクコム	38,000	1,747.00	66,386,000
	みらかホールディングス	6,900	4,950.00	34,155,000
	オリエンタルランド	2,800	18,600.00	52,080,000
	楽天	51,000	1,358.00	69,258,000
小計	銘柄数 組入時価比率	81 97.4%		6,468,752,750 100.0%
合計				6,468,752,750

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。