スパークス・少数精鋭・日本株ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更等

2024/11/25 9:05

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託契約の終了(繰上償還)

2024/11/25 9:05

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドにかかる信託財産に関する租税、信託事務の処理等に関する諸費用(マザーファンドに関連して生じた費用のうち、マザーファンドにおいて負担せず、かつ委託会社の合理的な判断によりこの信託に関連して生じたと認めるものを含みます。)、及び受託会社の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、その都度、信託財産中から支弁します。2024/11/25 9:05

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/11/25 9:05

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2024/11/25 9:05

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファミリーファンド方式※により、金融商品取引所上場株式への実質的投資を行います。

2024/11/25 9:05

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2013年8月30日 信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始。
2021年5月26日 信託期間を2033年8月25日まで延長。
2025年2月19日 信託契約終了、当ファンドの繰上償還日。(予定)2024/11/25 9:05

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2024/11/25 9:05

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。2024/11/25 9:05

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託および投資一任契約に基づき委託された資産の運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める以下の業務を行っています。

2024/11/25 9:05

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/11/25 9:05

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年率2.035%(税抜1.85%)を乗じて得た金額とします。

2024/11/25 9:05

#13 信託期間（連結）

信託契約の終了(繰上償還)」に該当する場合等には信託約款所定の手続きを経たうえで、信託期間中においても信託を終了することがあります。
また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議の上、信託期間を延長することができます。
(注)繰上償還することが決定した場合には、信託期間は2025年2月19日までとなります。2024/11/25 9:05

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/11/25 9:05

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間		1口当たりの分配金
			(円)
1期	自 2013年8月30日	至 2014年8月25日	0.0000
2期	自 2014年8月26日	至 2015年8月25日	0.0250
3期	自 2015年8月26日	至 2016年8月25日	0.0000
4期	自 2016年8月26日	至 2017年8月25日	0.0250
5期	自 2017年8月26日	至 2018年8月27日	0.0250
6期	自 2018年8月28日	至 2019年8月26日	0.0000
7期	自 2019年8月27日	至 2020年8月25日	0.0000
8期	自 2020年8月26日	至 2021年8月25日	0.0000
9期	自 2021年8月26日	至 2022年8月25日	0.0000
10期	自 2022年8月26日	至 2023年8月25日	0.0000
11期	自 2023年8月26日	至 2024年8月26日	0.0000

e border="0" width="616">期計算期間1口当たりの分配金(円)1期自 2013年8月30日至 2014年8月25日0.00002期自 2014年8月26日至 2015年8月25日0.02503期自 2015年8月26日至 2016年8月25日0.00004期自 2016年8月26日至 2017年8月25日0.02505期自 2017年8月26日至 2018年8月27日0.02506期自 2018年8月28日至 2019年8月26日0.00007期自 2019年8月27日至 2020年8月25日0.00008期自 2020年8月26日至 2021年8月25日0.00009期自 2021年8月26日至 2022年8月25日0.000010期自 2022年8月26日至 2023年8月25日0.000011期自 2023年8月26日至 2024年8月26日0.0000

2024/11/25 9:05

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2024/11/25 9:05

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/11/25 9:05

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において、法第25条第1項各号に掲げる書類は、以下の通り提出されております。
2023年11月21日 有価証券報告書、有価証券届出書

2024/11/25 9:05

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間		前期末1口当たり純資産(分配落)円	当期末1口当たり純資産(分配付)円	収益率%
1期	自 2013年8月30日	至 2014年8月25日	1.0000	1.2271	22.71
2期	自 2014年8月26日	至 2015年8月25日	1.2271	1.2946	5.50
3期	自 2015年8月26日	至 2016年8月25日	1.2696	1.2833	1.08
4期	自 2016年8月26日	至 2017年8月25日	1.2833	1.7086	33.14
5期	自 2017年8月26日	至 2018年8月27日	1.6836	2.0786	23.46
6期	自 2018年8月28日	至 2019年8月26日	2.0536	1.7685	△ 13.88
7期	自 2019年8月27日	至 2020年8月25日	1.7685	2.0320	14.90
8期	自 2020年8月26日	至 2021年8月25日	2.0320	2.6751	31.65
9期	自 2021年8月26日	至 2022年8月25日	2.6751	2.5288	△ 5.47
10期	自 2022年8月26日	至 2023年8月25日	2.5288	2.8814	13.94
11期	自 2023年8月26日	至 2024年8月26日	2.8814	3.2352	12.28
(注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産額(分配落の額。以下「前期末純資産額」という。)を控除した額を前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。

e border="0" width="616">期計算期間前期末

2024/11/25 9:05

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。2024/11/25 9:05

#21 委託会社等の概況（連結）

経営体制
当社の意思決定機関としてある取締役会は10名以内の取締役で構成されます。取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、就任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとし、補欠または増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の満了すべき時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役の中から取締役社長1名を選定し、また必要に応じて取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選任することができます。
取締役会の決議をもって代表取締役を決定します。
代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議に従い、業務を執行します。
取締役会は、法令または定款に定めてある事項の他、当社の経営上重要な事項を決定します。
また、取締役会から代表取締役社長に委任された重要な業務執行の決定その他経営に関する重要な事項について審議することを目的として経営会議を設置しています。2024/11/25 9:05

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社であるスパークス・アセット・マネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2024/11/25 9:05

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
一般に株価は、個々の企業の活動や一般的な市場・経済の状況、国内および国際的な政治・経済情勢等に応じて変動します。従って、当ファンドに組入れられる株式の価格は短期的または長期的に下落していく可能性があり、これらの価格変動または流動性に予想外の変動があった場合、重大な損失が生じる場合があります。2024/11/25 9:05

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2024/11/25 9:05

#25 投資制限（連結）

信託約款で定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。ただし、株式以外の資産への実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。(約款 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限①)

2024/11/25 9:05

#26 投資対象（連結）

主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式に実質的に投資します。また、資金動向、市況動向等によっては、わが国の金融商品取引所上場株式に直接投資することもあります。詳しい投資対象は以下の通りです。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)(約款第14条)
(a)有価証券
(b)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
・有価証券先物取引等
・有価証券指数等先物取引
・有価証券オプション取引
(c) 金銭債権
(d) 約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
(a)為替手形2024/11/25 9:05

#27 投資方針（連結）

マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場している株式の中から、ベンチマークや業種にとらわれず、市場価値と独自の分析に基づく本質的な価値との乖離(以下「バリューギャップ」といいます。)が大きく、魅力的と判断した中小型株式銘柄群を中心に、20銘柄から40銘柄程度に集中投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して、積極的な運用を行います。
また、株式市場の状況によって、大型銘柄により多くの投資機会があると判断される場合には、大型株式銘柄にも積極投資します。2024/11/25 9:05

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円)下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円)下段:評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	スパークス・少数精鋭・日本株マザーファンド	-	140,402,783	4.2739	600,067,839	99.84
						4.3437	609,867,568

e border="0" width="616">順位国/

2024/11/25 9:05

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
親投資信託受益証券	日本	609,867,568	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		955,582	0.16
合計(純資産総額)		610,823,150	100.00

e border="0" width="616">資産の種類国/地域時価合計投資比率(円)(%)親投資信託受益証券日本609,867,56899.84現金・預金・その他の資産(負債控除後)955,5820.16合計(純資産総額)610,823,150100.00

2024/11/25 9:05

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)時の手数料はありません。
ただし、換金(解約)時に換金申込受付日の基準価額から信託財産留保額※(当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額)が差し引かれます。
※ 信託財産留保額とは、解約に伴う資産売却などに対応するコストを換金時にご負担いただくものです。
信託財産留保額は、ファンドに留保されるものであり、これにより、換金した受益者と保有を継続される受益者との公平性を図るものです。2024/11/25 9:05

#31 換金（解約）手続等（連結）

原則として、販売会社所定の手続きに従って換金申込を行うものとします。
 換金単位は、販売会社が別に定める単位とします。
 詳しくは販売会社までお問い合わせください。2024/11/25 9:05

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期計算期間自 2022年8月26日至 2023年8月25日	第11期計算期間自 2023年8月26日至 2024年8月26日
営業収益
	受取利息	-	415
	有価証券売買等損益	96,438,070	80,596,096
	営業収益合計	96,438,070	80,596,511
営業費用
	支払利息	2,568	1,270
	受託者報酬	337,543	326,118
	委託者報酬	12,151,340	11,740,283
	その他費用	674,836	652,003
	営業費用合計	13,166,287	12,719,674
営業利益又は営業損失(△)		83,271,783	67,876,837
経常利益又は経常損失(△)		83,271,783	67,876,837
当期純利益又は当期純損失(△)		83,271,783	67,876,837
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		14,091,523	6,246,537
期首剰余金又は期首欠損金(△)		338,977,193	394,048,845
剰余金増加額又は欠損金減少額		90,349,508	41,994,995
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,349,508	41,994,995
剰余金減少額又は欠損金増加額		104,458,116	82,537,062
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	104,458,116	82,537,062
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		394,048,845	415,137,078

2024/11/25 9:05

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:百万円)
	前事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)		当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
営業収益
委託者報酬		5,397		8,769
投資顧問料収入	※	6,283	※	6,131
受入手数料		14		10
その他営業収益		10		8
営業収益計		11,705		14,920
営業費用
支払手数料		2,052		2,975
広告宣伝費		144		160
調査費		262		287
委託計算費		24		25
営業雑経費
通信費		24		25
印刷費		7		9
協会費		17		13
諸会費		13		15
その他		3		3
営業費用計		2,551		3,516
一般管理費
給料		1,852		2,046
役員報酬		97		58
給料・手当		1,029		1,115
賞与		726		871
株式給付引当金繰入額		35		51
長期インセンティブ引当金繰入額		△8		1
役員株式給付引当金繰入額		13		1
旅費交通費		128		194
事務委託費	※	879	※	920
業務委託費		512		506
不動産賃借料		228		237
租税公課		106		137
固定資産減価償却費		79		115
交際費		17		19
諸経費		174		175
一般管理費計		4,021		4,407
営業利益		5,133		6,997
営業外収益
受取利息		2		6
受取賃貸料		19		14
為替差益		61		108
雑収入		2		8
営業外収益計		86		138
営業外費用
投資事業組合運用損		1		2
固定資産除却損		1		1
雑損失		0		1
営業外費用計		3		5
経常利益		5,216		7,130

e border="0">(単位:百万円) 前事業年度

2024/11/25 9:05

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/11/25 9:05

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/11/25 9:05

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/11/25 9:05

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
購入申込受付日の基準価額に3.85%(税抜3.5%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、収益分配金の再投資により取得する口数について手数料はかかりません。
申込手数料は、商品の説明、販売の事務等の対価として販売会社が受け取るものです。
※ ファンドの申込手数料等の詳細については、下記の委託会社の照会先または販売会社にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>2024/11/25 9:05

#38 申込（販売）手続等（連結）

原則として、申込期間中において販売会社所定の手続きに従って購入申込を行うものとします。
 購入単位は、販売会社が別に定める単位とします。
 収益の分配時に、分配金を受取る「分配金受取コース」と税引き後の分配金を無手数料で再投資する「分配金再投資コース」の2つのコースがあります。ただし、販売会社によっては、どちらか1つのコースのみの取扱いの場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。2024/11/25 9:05

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額(円)(分配落)	純資産総額(円)(分配付)	1口当たり純資産額(円)(分配落)	1口当たり純資産額(円)(分配付)
1期	(2014年8月25日)	1,561,198,025	1,561,198,025	1.2271	1.2271
2期	(2015年8月25日)	1,944,537,429	1,982,828,186	1.2696	1.2946
3期	(2016年8月25日)	1,585,312,157	1,585,312,157	1.2833	1.2833
4期	(2017年8月25日)	794,997,637	806,802,412	1.6836	1.7086
5期	(2018年8月27日)	1,201,847,585	1,216,478,683	2.0536	2.0786
6期	(2019年8月26日)	835,160,078	835,160,078	1.7685	1.7685
7期	(2020年8月25日)	703,436,847	703,436,847	2.0320	2.0320
8期	(2021年8月25日)	640,384,833	640,384,833	2.6751	2.6751
9期	(2022年8月25日)	560,707,265	560,707,265	2.5288	2.5288
10期	(2023年8月25日)	603,493,547	603,493,547	2.8814	2.8814
11期	(2024年8月26日)	600,863,752	600,863,752	3.2352	3.2352
	2023年8月末日	623,068,110	―	2.9737	―
	2023年9月末日	595,875,022	―	2.8771	―
	2023年10月末日	578,746,843	―	2.8136	―
	2023年11月末日	590,880,542	―	2.9075	―
	2023年12月末日	588,092,734	―	2.9919	―
	2024年1月末日	577,251,083	―	3.0517	―
	2024年2月末日	587,311,532	―	3.1150	―
	2024年3月末日	596,619,073	―	3.1867	―
	2024年4月末日	596,710,578	―	3.1855	―
	2024年5月末日	585,331,637	―	3.1259	―
	2024年6月末日	625,876,500	―	3.2954	―
	2024年7月末日	617,011,032	―	3.3232	―
	2024年8月末日	610,823,150	―	3.2871	―

e border="0" width="616">期年月日純資産総額(円)

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(2024年8月30日現在)
Ⅰ 資産総額	611,023,988	円
Ⅱ 負債総額	200,838	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	610,823,150	円
Ⅳ 発行済口数	185,824,220	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2871	円

e border="0" width="616">(2024年8月30日現在)Ⅰ 資産総額611,023,988円Ⅱ 負債総額200,838円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)610,823,150円Ⅳ 発行済口数185,824,220口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2871円 
(参考)スパークス・少数精鋭・日本株マザーファンド

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#41 計算期間（連結）

ファンドの計算期間は、毎年8月26日から翌年8月25日までとすることを原則とします。2024/11/25 9:05

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間		設定口数  (口)	解約口数  (口)
1期	自 2013年8月30日	至 2014年8月25日	3,866,700,871	2,594,397,399
2期	自 2014年8月26日	至 2015年8月25日	1,675,464,641	1,416,137,804
3期	自 2015年8月26日	至 2016年8月25日	389,929,704	686,245,114
4期	自 2016年8月26日	至 2017年8月25日	228,760,491	991,884,380
5期	自 2017年8月26日	至 2018年8月27日	574,397,572	461,344,647
6期	自 2018年8月28日	至 2019年8月26日	54,187,076	167,191,481
7期	自 2019年8月27日	至 2020年8月25日	42,930,951	168,984,139
8期	自 2020年8月26日	至 2021年8月25日	39,457,274	146,259,494
9期	自 2021年8月26日	至 2022年8月25日	27,927,779	45,581,829
10期	自 2022年8月26日	至 2023年8月25日	56,013,999	68,299,369
11期	自 2023年8月26日	至 2024年8月26日	20,220,344	43,938,372
(注1)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(注2)設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。

e border="0" width="616">期計算期間設定口数  (口)解約口数  (口)1期自 2013年8月30日至 2014年8月25日3,866,700,8712,594,397,3992期自 2014年8月26日至 2015年8月25日1,675,464,6411,416,137,8043期自 2015年8月26日至 2016年8月25日389,929,704686,245,1144期自 2016年8月26日至 2017年8月25日228,760,491991,884,3805期自 2017年8月26日至 2018年8月27日574,397,572461,344,6476期自 2018年8月28日至 2019年8月26日54,187,076167,191,4817期自 2019年8月27日至 2020年8月25日42,930,951168,984,1398期自 2020年8月26日至 2021年8月25日39,457,274146,259,4949期自 2021年8月26日至 2022年8月25日27,927,77945,581,82910期自 2022年8月26日至 2023年8月25日56,013,99968,299,36911期自 2023年8月26日至 2024年8月26日20,220,34443,938,372(注1)本邦外における設定および解約の実績はありません。(注2)設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。

2024/11/25 9:05

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。

2024/11/25 9:05

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:百万円)
	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		8,172		10,424
預託金		200		200
未収委託者報酬		918		1,588
未収投資顧問料	※3	1,849	※3	1,753
前払費用		179		198
未収収益		2		2
未収入金	※3	7	※3	18
流動資産合計		11,330		14,185
固定資産
有形固定資産
建物	※2	152	※2	111
工具、器具及び備品	※2	95	※2	74
リース資産	※2	5	※2	3
建設仮勘定		20		4
有形固定資産合計		274		195
無形固定資産
ソフトウェア		1		1
無形固定資産合計		1		1
投資その他の資産
投資有価証券		32		43
差入保証金		3		82
長期前払費用		6		34
繰延税金資産		282		405
投資その他の資産合計		325		566
固定資産合計		600		762
資産合計		11,931		14,948

e border="0">(単位:百万円) 前事業年度

2024/11/25 9:05

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価または一部償却原価法により評価(注)して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

2024/11/25 9:05

#46 運用体制（連結）

ファンドの運用体制(2024年8月末日現在)
 

2024/11/25 9:05

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2024年8月30日現在の状況です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/11/25 9:05

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

2024/11/25 9:05

#49 （参考情報）運用実績（連結）

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自動的に生成された説明" title="">2024/11/25 9:05