有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/26-2024/08/26)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・少数精鋭・日本株マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	2,458,373,200	96.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		92,308,202	3.62
合計(純資産総額)		2,550,681,402	100.00

 
 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ライフドリンク カンパニー	食料品	30,100	7,470.00	224,847,000	8.64
						7,320.00	220,332,000
2	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	4,900	37,700.00	184,730,000	7.42
						38,650.00	189,385,000
3	日本	株式	マックス	機械	40,700	3,535.00	143,874,500	5.62
						3,525.00	143,467,500
4	日本	株式	トーセイ	不動産業	59,900	2,363.00	141,543,700	5.49
						2,336.00	139,926,400
5	日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	21,400	5,730.00	122,622,000	4.80
						5,720.00	122,408,000
6	日本	株式	山洋電気	電気機器	11,300	7,690.00	86,897,000	4.01
						9,050.00	102,265,000
7	日本	株式	京成電鉄	陸運業	19,600	4,500.00	88,200,000	3.54
						4,601.00	90,179,600
8	日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	25,400	3,495.00	88,773,000	3.46
						3,475.00	88,265,000
9	日本	株式	メック	化学	21,900	3,945.00	86,395,500	3.40
						3,955.00	86,614,500
10	日本	株式	全国保証	その他金融業	13,900	5,900.00	82,010,000	3.20
						5,881.00	81,745,900
11	日本	株式	テレビ東京ホールディングス	情報・通信業	21,000	3,760.00	78,960,000	3.18
						3,860.00	81,060,000
12	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	15,400	5,020.00	77,308,000	3.07
						5,090.00	78,386,000
13	日本	株式	リログループ	サービス業	38,500	1,843.50	70,974,750	2.89
						1,913.00	73,650,500
14	日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	15,400	4,367.00	67,251,800	2.82
						4,669.00	71,902,600
15	日本	株式	上村工業	化学	6,400	10,100.00	64,640,000	2.68
						10,690.00	68,416,000
16	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	18,700	3,560.00	66,572,000	2.62
						3,568.00	66,721,600
17	日本	株式	ダイフク	機械	21,300	2,776.50	59,139,450	2.34
						2,808.00	59,810,400
18	日本	株式	フューチャー	情報・通信業	33,100	1,768.00	58,520,800	2.30
						1,771.00	58,620,100
19	日本	株式	ライト工業	建設業	26,200	2,116.00	55,439,200	2.23
						2,174.00	56,958,800
20	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	40,200	1,411.00	56,722,200	2.23
						1,414.00	56,842,800
21	日本	株式	ZOZO	小売業	11,900	4,692.00	55,834,800	2.17
						4,643.00	55,251,700
22	日本	株式	ダイセキ	サービス業	14,100	3,760.00	53,016,000	2.11
						3,820.00	53,862,000
23	日本	株式	神島化学工業	ガラス・土石製品	28,700	1,772.00	50,856,400	2.10
						1,870.00	53,669,000
24	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	22,100	2,407.00	53,194,700	2.08
						2,400.00	53,040,000
25	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	20,100	2,299.00	46,209,900	1.87
						2,373.50	47,707,350
26	日本	株式	クミアイ化学工業	化学	59,300	770.00	45,661,000	1.81
						777.00	46,076,100
27	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	21,000	2,163.50	45,433,500	1.80
						2,191.50	46,021,500
28	日本	株式	パイロットコーポレーション	その他製品	9,700	4,360.00	42,292,000	1.64
						4,303.00	41,739,100
29	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	12,400	3,197.00	39,642,800	1.62
						3,325.00	41,230,000
30	日本	株式	JMDC	情報・通信業	8,700	4,226.00	36,766,200	1.50
						4,399.00	38,271,300

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	ガラス・土石製品	17.79
		サービス業	10.86
		情報・通信業	8.85
		化学	8.67
		食料品	8.64
		機械	7.97
		不動産業	5.49
		その他金融業	5.43
		小売業	5.24
		電気機器	4.01
		陸運業	3.54
		証券、商品先物取引業	2.62
		建設業	2.23
		卸売業	1.80
		その他製品	1.64
		ゴム製品	1.62
合計			96.38

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。