有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月26日-令和4年8月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・少数精鋭・日本株マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	2,369,938,600	97.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		64,470,972	2.65
合計(純資産総額)		2,434,409,572	100.00

 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価 (円) 下段:評価単価 (円)	上段:簿価金額 (円) 下段:評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	12,400	17,700.00	219,480,000	8.99
						17,640.00	218,736,000
2	日本	株式	マックス	機械	60,700	2,015.00	122,310,500	5.01
						2,008.00	121,885,600
3	日本	株式	ダイレクトマーケティングミックス	サービス業	61,900	1,879.00	116,310,100	4.71
						1,854.00	114,762,600
4	日本	株式	クミアイ化学工業	化学	95,000	1,067.00	101,365,000	4.25
						1,088.00	103,360,000
5	日本	株式	トーセイ	不動産業	72,500	1,360.00	98,600,000	4.15
						1,394.00	101,065,000
6	日本	株式	全国保証	その他金融業	19,300	4,565.00	88,104,500	3.66
						4,615.00	89,069,500
7	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	31,100	2,815.00	87,546,500	3.50
						2,743.00	85,307,300
8	日本	株式	フジミインコーポレーテッド	ガラス・土石製品	12,600	6,760.00	85,176,000	3.48
						6,720.00	84,672,000
9	日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	29,800	2,808.00	83,678,400	3.41
						2,785.00	82,993,000
10	日本	株式	京成電鉄	陸運業	21,100	3,780.00	79,758,000	3.38
						3,900.00	82,290,000
11	日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	24,000	3,361.16	80,667,799	3.35
						3,395.00	81,480,000
12	日本	株式	竹内製作所	機械	29,600	2,581.00	76,397,600	3.23
						2,653.00	78,528,800
13	日本	株式	パイロットコーポレーション	その他製品	15,700	5,020.00	78,814,000	3.22
						5,000.00	78,500,000
14	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	29,900	2,559.00	76,514,100	3.22
						2,618.00	78,278,200
15	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	15,500	4,920.00	76,260,000	3.08
						4,835.00	74,942,500
16	日本	株式	山洋電気	電気機器	12,800	5,470.00	70,016,000	2.87
						5,450.00	69,760,000
17	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	27,100	2,495.00	67,614,500	2.83
						2,544.00	68,942,400
18	日本	株式	アイティメディア	サービス業	34,900	1,731.00	60,411,900	2.61
						1,820.00	63,518,000
19	日本	株式	エフピコ	化学	18,900	3,385.00	63,976,500	2.55
						3,285.00	62,086,500
20	日本	株式	日本化学工業	化学	29,100	2,172.00	63,205,200	2.53
						2,116.00	61,575,600
21	日本	株式	JCU	化学	17,200	3,380.00	58,136,000	2.34
						3,305.00	56,846,000
22	日本	株式	アンリツ	電気機器	33,100	1,660.00	54,946,000	2.24
						1,650.00	54,615,000
23	日本	株式	日本エム・ディ・エム	精密機器	35,600	1,425.00	50,730,000	2.00
						1,366.00	48,629,600
24	日本	株式	三浦工業	機械	16,000	3,055.00	48,880,000	1.96
						2,981.00	47,696,000
25	日本	株式	神島化学工業	ガラス・土石製品	31,900	1,400.00	44,660,000	1.87
						1,429.00	45,585,100
26	日本	株式	ZOZO	小売業	14,000	3,110.00	43,540,000	1.79
						3,110.00	43,540,000
27	日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	1,000	42,900.00	42,900,000	1.70
						41,500.00	41,500,000
28	日本	株式	メック	化学	16,200	2,562.00	41,504,400	1.67
						2,508.00	40,629,600
29	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	14,700	2,590.00	38,073,000	1.57
						2,603.00	38,264,100
30	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	16,200	2,342.00	37,940,400	1.52
						2,280.00	36,936,000

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	ガラス・土石製品	24.17
		化学	19.67
		サービス業	10.32
		機械	10.19
		電気機器	5.11
		小売業	4.71
		不動産業	4.15
		その他金融業	3.66
		陸運業	3.38
		その他製品	3.22
		卸売業	3.22
		精密機器	2.00
		情報・通信業	1.52
		建設業	1.02
		食料品	1.01
合計			97.35

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。