有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月28日-令和1年8月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・少数精鋭・日本株マザーファンドの投資状況

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	2,704,794,200	96.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		107,103,674	3.81
合計(純資産総額)		2,811,897,874	100.00

 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	32,900	5,590.00	183,911,000	8.11
						6,930.00	227,997,000
2	日本	株式	クミアイ化学工業	化学	185,400	874.00	162,039,600	6.14
						931.00	172,607,400
3	日本	株式	トーセイ	不動産業	127,800	1,209.00	154,510,200	5.80
						1,276.00	163,072,800
4	日本	株式	オルガノ	機械	31,500	3,940.00	124,110,000	5.37
						4,790.00	150,885,000
5	日本	株式	エフピコ	化学	20,300	6,840.00	138,852,000	4.87
						6,740.00	136,822,000
6	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	31,000	3,905.00	121,055,000	4.46
						4,045.00	125,395,000
7	日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	39,800	2,562.00	101,967,600	4.18
						2,950.00	117,410,000
8	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	24,700	4,900.00	121,030,000	4.04
						4,595.00	113,496,500
9	日本	株式	三浦工業	機械	35,100	2,803.00	98,385,300	3.76
						3,010.00	105,651,000
10	日本	株式	日本信号	電気機器	86,800	1,145.00	99,386,000	3.72
						1,206.00	104,680,800
11	日本	株式	京成電鉄	陸運業	22,300	4,125.00	91,987,500	3.53
						4,445.00	99,123,500
12	日本	株式	全国保証	その他金融業	23,100	3,925.00	90,667,500	3.45
						4,205.00	97,135,500
13	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	36,200	2,135.00	77,287,000	3.09
						2,404.00	87,024,800
14	日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	17,600	4,815.00	84,744,000	2.98
						4,755.00	83,688,000
15	日本	株式	新晃工業	機械	47,400	1,675.00	79,395,000	2.94
						1,743.00	82,618,200
16	日本	株式	三菱倉庫	倉庫・運輸関連業	27,000	2,561.00	69,147,000	2.64
						2,747.00	74,169,000
17	日本	株式	安藤・間	建設業	78,000	770.32	60,085,232	2.23
						804.00	62,712,000
18	日本	株式	アネスト岩田	機械	64,700	851.00	55,059,700	2.18
						948.00	61,335,600
19	日本	株式	ジャフコ	証券、商品先物取引業	15,000	3,665.00	54,975,000	2.18
						4,080.00	61,200,000
20	日本	株式	アジアパイルホールディングス	ガラス・土石製品	109,800	489.00	53,692,200	2.01
						515.00	56,547,000
21	日本	株式	JSP	化学	31,100	1,637.00	50,910,700	1.97
						1,779.00	55,326,900
22	日本	株式	ビックカメラ	小売業	46,100	1,061.00	48,912,100	1.86
						1,137.00	52,415,700
23	日本	株式	パイロットコーポレーション	その他製品	13,000	3,485.00	45,305,000	1.85
						4,000.00	52,000,000
24	日本	株式	第一工業製薬	化学	18,200	2,634.00	47,938,800	1.85
						2,854.00	51,942,800
25	日本	株式	芝浦電子	電気機器	19,100	2,494.00	47,635,400	1.83
						2,691.00	51,398,100
26	日本	株式	新電元工業	電気機器	13,200	3,070.00	40,524,000	1.63
						3,480.00	45,936,000
27	日本	株式	山洋電気	電気機器	9,200	3,940.00	36,248,000	1.54
						4,720.00	43,424,000
28	日本	株式	ZOZO	小売業	16,500	2,137.16	35,263,214	1.46
						2,492.00	41,118,000
29	日本	株式	日本エム・ディ・エム	卸売業	22,500	1,585.41	35,671,725	1.35
						1,690.00	38,025,000
30	日本	株式	宝ホールディングス	食料品	35,000	1,100.63	38,522,103	1.33
						1,069.00	37,415,000

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	ガラス・土石製品	21.85
		機械	15.26
		化学	14.82
		電気機器	8.73
		不動産業	5.80
		卸売業	5.39
		サービス業	3.81
		陸運業	3.53
		その他金融業	3.45
		小売業	3.33
		倉庫・運輸関連業	2.64
		建設業	2.23
		証券、商品先物取引業	2.18
		その他製品	1.85
		食料品	1.33
合計			96.19

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。