有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月27日-令和2年8月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・少数精鋭・日本株マザーファンドの投資状況

資産の種類	国名	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	2,624,271,800	96.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		92,481,795	3.40
合計(純資産総額)		2,716,753,595	100.00

 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	25,600	8,950.00	229,120,000	9.16
						9,720.00	248,832,000
2	日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	15,700	11,780.00	184,946,000	8.44
						14,600.00	229,220,000
3	日本	株式	クミアイ化学工業	化学	159,100	1,088.00	173,100,800	6.20
						1,058.00	168,327,800
4	日本	株式	エフピコ	化学	31,200	4,155.00	129,636,000	5.09
						4,430.00	138,216,000
5	日本	株式	三浦工業	機械	26,600	4,395.00	116,907,000	5.03
						5,140.00	136,724,000
6	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	28,000	4,650.00	130,200,000	4.97
						4,825.00	135,100,000
7	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	24,500	4,920.00	120,540,000	4.63
						5,130.00	125,685,000
8	日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	34,900	2,497.00	87,145,300	4.06
						3,160.00	110,284,000
9	日本	株式	全国保証	その他金融業	24,600	3,880.00	95,448,000	3.74
						4,135.00	101,721,000
10	日本	株式	日本エム・ディ・エム	精密機器	42,400	1,917.19	81,288,918	3.37
						2,161.00	91,626,400
11	日本	株式	オルガノ	機械	14,400	5,450.00	78,480,000	3.02
						5,700.00	82,080,000
12	日本	株式	関東電化工業	化学	102,800	748.00	76,894,400	2.74
						723.00	74,324,400
13	日本	株式	トーセイ	不動産業	73,500	940.00	69,090,000	2.65
						978.00	71,883,000
14	日本	株式	日本化学工業	化学	29,600	2,248.00	66,540,800	2.51
						2,308.00	68,316,800
15	日本	株式	竹内製作所	機械	32,300	2,179.02	70,382,393	2.48
						2,082.00	67,248,600
16	日本	株式	ジャフコ グループ	証券、商品先物取引業	15,000	4,260.00	63,900,000	2.44
						4,415.00	66,225,000
17	日本	株式	パイロットコーポレーション	その他製品	20,400	3,105.00	63,342,000	2.32
						3,090.00	63,036,000
18	日本	株式	新晃工業	機械	37,200	1,402.00	52,154,400	2.01
						1,465.00	54,498,000
19	日本	株式	山洋電気	電気機器	11,100	4,920.00	54,612,000	1.96
						4,790.00	53,169,000
20	日本	株式	安藤・間	建設業	71,700	706.00	50,620,200	1.92
						726.00	52,054,200
21	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	21,200	1,918.00	40,661,600	1.67
						2,141.00	45,389,200
22	日本	株式	ZOZO	小売業	15,000	2,983.00	44,745,000	1.62
						2,928.00	43,920,000
23	日本	株式	アジアパイルホールディングス	ガラス・土石製品	89,500	475.00	42,512,500	1.61
						489.00	43,765,500
24	日本	株式	JCU	化学	12,000	3,589.71	43,076,496	1.53
						3,460.00	41,520,000
25	日本	株式	第一工業製薬	化学	9,700	4,430.00	42,971,000	1.52
						4,270.00	41,419,000
26	日本	株式	宝ホールディングス	食料品	35,000	1,022.00	35,770,000	1.50
						1,166.00	40,810,000
27	日本	株式	京成電鉄	陸運業	13,100	3,075.00	40,282,500	1.43
						2,969.00	38,893,900
28	日本	株式	ビックカメラ	小売業	31,800	1,208.00	38,414,400	1.36
						1,165.00	37,047,000
29	日本	株式	日本信号	電気機器	35,400	1,026.00	36,320,400	1.35
						1,036.00	36,674,400
30	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	20,300	1,883.00	38,224,900	1.21
						1,615.00	32,784,500

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	化学	20.79
		ガラス・土石製品	19.80
		機械	13.23
		サービス業	8.44
		卸売業	5.29
		電気機器	5.02
		小売業	4.65
		その他金融業	3.74
		精密機器	3.37
		不動産業	2.65
		証券、商品先物取引業	2.44
		その他製品	2.32
		建設業	1.92
		食料品	1.50
		陸運業	1.43
合計			96.60

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。