有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月26日-令和3年8月25日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・少数精鋭・日本株マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	2,512,695,000	97.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		66,891,532	2.59
合計(純資産総額)		2,579,586,532	100.00

 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円)	上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	19,400	10,470.00	203,118,000	8.60
						11,430.00	221,742,000
2	日本	株式	全国保証	その他金融業	22,900	5,380.00	123,202,000	4.85
						5,460.00	125,034,000
3	日本	株式	マックス	機械	60,700	1,857.00	112,719,900	4.59
						1,949.00	118,304,300
4	日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	34,400	2,999.00	103,165,600	4.27
						3,200.00	110,080,000
5	日本	株式	ダイレクトマーケティングミックス	サービス業	25,200	4,024.60	101,419,937	4.24
						4,345.00	109,494,000
6	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	20,500	6,030.00	123,615,000	4.24
						5,330.00	109,265,000
7	日本	株式	日本エム・ディ・エム	精密機器	44,500	2,312.00	102,884,000	3.89
						2,256.00	100,392,000
8	日本	株式	竹内製作所	機械	37,600	2,626.00	98,737,600	3.80
						2,609.00	98,098,400
9	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	33,700	2,766.00	93,214,200	3.77
						2,884.00	97,190,800
10	日本	株式	クミアイ化学工業	化学	107,200	895.00	95,944,000	3.65
						879.00	94,228,800
11	日本	株式	日本化学工業	化学	29,100	3,280.00	95,448,000	3.56
						3,155.00	91,810,500
12	日本	株式	山洋電気	電気機器	12,800	6,850.00	87,680,000	3.53
						7,120.00	91,136,000
13	日本	株式	エフピコ	化学	18,900	4,160.00	78,624,000	3.03
						4,140.00	78,246,000
14	日本	株式	三浦工業	機械	17,400	4,940.00	85,956,000	3.03
						4,490.00	78,126,000
15	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	27,100	2,583.00	69,999,300	2.96
						2,815.00	76,286,500
16	日本	株式	オルガノ	機械	10,100	6,090.00	61,509,000	2.69
						6,870.00	69,387,000
17	日本	株式	JCU	化学	15,500	4,060.00	62,930,000	2.68
						4,455.00	69,052,500
18	日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	1,200	51,100.00	61,320,000	2.64
						56,800.00	68,160,000
19	日本	株式	パイロットコーポレーション	その他製品	15,700	4,235.00	66,489,500	2.59
						4,260.00	66,882,000
20	日本	株式	アンリツ	電気機器	32,500	1,875.00	60,937,500	2.52
						2,000.00	65,000,000
21	日本	株式	トーセイ	不動産業	52,200	1,171.00	61,126,200	2.44
						1,206.00	62,953,200
22	日本	株式	新晃工業	機械	28,100	2,166.00	60,864,600	2.33
						2,136.00	60,021,600
23	日本	株式	ZOZO	小売業	14,000	4,125.00	57,750,000	2.28
						4,195.00	58,730,000
24	日本	株式	関東電化工業	化学	54,400	1,010.00	54,944,000	2.26
						1,071.00	58,262,400
25	日本	株式	京成電鉄	陸運業	14,800	3,400.00	50,320,000	2.13
						3,715.00	54,982,000
26	日本	株式	宝ホールディングス	食料品	30,400	1,375.00	41,800,000	1.91
						1,619.00	49,217,600
27	日本	株式	神島化学工業	ガラス・土石製品	15,100	2,314.00	34,941,400	1.82
						3,105.00	46,885,500
28	日本	株式	MS-Japan	サービス業	39,600	1,045.05	41,383,988	1.69
						1,102.00	43,639,200
29	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	14,700	2,457.00	36,117,900	1.66
						2,916.00	42,865,200
30	日本	株式	安藤・間	建設業	41,700	814.00	33,943,800	1.30
						803.00	33,485,100

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	ガラス・土石製品	18.92
		化学	18.14
		機械	16.43
		サービス業	8.58
		電気機器	6.05
		小売業	4.97
		その他金融業	4.85
		卸売業	4.69
		精密機器	3.89
		その他製品	2.59
		不動産業	2.44
		陸運業	2.13
		食料品	1.91
		建設業	1.30
		情報・通信業	0.51
合計			97.41

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。