有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/26-2023/08/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(参考)スパークス・少数精鋭・日本株マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
株式	日本	2,309,588,550	94.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		122,001,817	5.02
合計(純資産総額)		2,431,590,367	100.00

 
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	上段:簿価単価 (円) 下段:評価単価 (円)	上段:簿価金額 (円) 下段:評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	8,400	25,800.00	216,720,000	9.37
						27,130.00	227,892,000
2	日本	株式	東洋炭素	ガラス・土石製品	26,000	5,690.00	147,940,000	6.37
						5,960.00	154,960,000
3	日本	株式	マックス	機械	48,100	2,629.00	126,454,900	5.42
						2,740.00	131,794,000
4	日本	株式	京成電鉄	陸運業	22,900	5,407.00	123,820,300	5.25
						5,578.00	127,736,200
5	日本	株式	トーセイ	不動産業	61,500	1,744.00	107,256,000	4.64
						1,835.00	112,852,500
6	日本	株式	メック	化学	24,500	3,690.00	90,405,000	3.88
						3,855.00	94,447,500
7	日本	株式	クミアイ化学工業	化学	75,100	1,079.00	81,032,900	3.47
						1,125.00	84,487,500
8	日本	株式	フジミインコーポレーテッド	ガラス・土石製品	24,600	3,280.00	80,688,000	3.41
						3,370.00	82,902,000
9	日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	24,500	3,140.00	76,930,000	3.15
						3,125.00	76,562,500
10	日本	株式	竹内製作所	機械	16,400	4,320.00	70,848,000	3.13
						4,640.00	76,096,000
11	日本	株式	全国保証	その他金融業	15,000	5,006.00	75,090,000	3.11
						5,047.00	75,705,000
12	日本	株式	ライフドリンク カンパニー	食料品	17,600	3,915.00	68,904,000	2.98
						4,120.00	72,512,000
13	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	15,800	4,575.00	72,285,000	2.98
						4,580.00	72,364,000
14	日本	株式	山洋電気	電気機器	10,100	6,970.00	70,397,000	2.96
						7,120.00	71,912,000
15	日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	27,600	2,449.00	67,592,400	2.81
						2,476.50	68,351,400
16	日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	13,600	4,811.24	65,432,919	2.80
						5,013.00	68,176,800
17	日本	株式	テレビ東京ホールディングス	情報・通信業	21,500	2,921.00	62,801,500	2.72
						3,080.00	66,220,000
18	日本	株式	パイロットコーポレーション	その他製品	13,600	4,501.00	61,213,600	2.62
						4,693.00	63,824,800
19	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	18,200	3,145.00	57,239,000	2.48
						3,318.00	60,387,600
20	日本	株式	ダイフク	機械	21,900	2,620.00	57,378,000	2.43
						2,693.50	58,987,650
21	日本	株式	江崎グリコ	食料品	15,100	3,783.00	57,123,300	2.39
						3,842.00	58,014,200
22	日本	株式	ダイセキ	サービス業	12,000	4,295.00	51,540,000	2.18
						4,415.00	52,980,000
23	日本	株式	神島化学工業	ガラス・土石製品	30,300	1,650.00	49,995,000	2.04
						1,636.00	49,570,800
24	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	24,400	1,959.00	47,799,600	1.95
						1,944.00	47,433,600
25	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	10,100	3,906.00	39,450,600	1.66
						3,995.00	40,349,500
26	日本	株式	エフピコ	化学	14,300	2,686.00	38,409,800	1.65
						2,800.00	40,040,000
27	日本	株式	ZOZO	小売業	12,100	2,860.50	34,612,050	1.45
						2,909.50	35,204,950
28	日本	株式	ブシロード	その他製品	64,700	452.00	29,244,400	1.28
						481.00	31,120,700
29	日本	株式	オイシックス・ラ・大地	小売業	17,700	1,645.00	29,116,500	1.21
						1,667.00	29,505,900
30	日本	株式	MS-Japan	サービス業	25,600	1,159.00	29,670,400	1.21
						1,152.00	29,491,200

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	ガラス・土石製品	26.00
		機械	10.98
		化学	9.01
		サービス業	6.20
		情報・通信業	5.80
		小売業	5.64
		食料品	5.37
		陸運業	5.25
		その他金融業	5.06
		不動産業	4.64
		その他製品	3.90
		電気機器	3.40
		卸売業	2.81
		建設業	0.92
合計			94.98

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。