有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/26-2024/08/26)
| (2024年8月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 611,023,988 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,838 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 610,823,150 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 185,824,220 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2871 | 円 |
(参考)スパークス・少数精鋭・日本株マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年8月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,550,740,015 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,550,681,402 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 587,216,972 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3437 | 円 |
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