有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月26日-平成30年8月27日)
| (2018年9月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,251,069,348 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,408,605 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,231,660,743 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 577,223,232 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1338 | 円 |
(参考)スパークス・少数精鋭・日本株マザーファンド
純資産額計算書
| (2018年9月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,258,149,255 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,831,301 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,232,317,954 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 495,952,791 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4847 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
