有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月26日-平成29年8月25日)
| (平成29年9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 837,310,021 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,364,185 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 831,945,836 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 454,064,069 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8322 | 円 |
(参考)スパークス・少数精鋭・日本株マザーファンド
純資産額計算書
| (平成29年9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 835,862,223 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,733,931 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 832,128,292 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 403,400,185 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0628 | 円 |
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