有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月28日-令和1年8月26日)
| (2019年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 904,159,563 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,514,339 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 898,645,224 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 468,602,148 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9177 | 円 |
(参考)スパークス・少数精鋭・日本株マザーファンド
純資産額計算書
| (2019年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,815,645,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,747,968 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,811,897,874 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,232,659,600 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2812 | 円 |
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