有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月26日-令和4年8月25日)
| (2022年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 561,411,252 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 451,216 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 560,960,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 222,164,538 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5250 | 円 |
(参考)スパークス・少数精鋭・日本株マザーファンド
純資産額計算書
| (2022年8月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,434,663,682 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 254,110 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,434,409,572 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 761,595,960 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1965 | 円 |
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